A2DYL1

BSF MANAGED INDEX PORTFOLIOS - MODERATE CLASS I4 EUR

EUR

 142,49

20.1.

 0,10

 7,43

 29,42  

 25,49  

DWS3BV

DB STRATEGIC INCOME ALLOCATION USD (SIA) BALANCED PLUS USD WAMBD

USD

 9,495,55

19.1.

 1,35

 16,86

 29,42  

 -  

A11931

GOLDMAN SACHS EUROPE HIGH YIELD BOND PORTFOLIO CLASS R SHARES (GBP-HEDGED)

GBP

 107,49

19.1.

 0,49

 7,49

 29,42  

 23,27  

622364

FSSA ASIAN GROWTH FUND CLASS I (ACCUMULATION) USD

USD

 71,53

20.1.

 2,82

 25,97

 29,40  

 10,28  

85685

SIRIUS 5 (EUR)

EUR

 3,95

20.1.

 2,07

 3,40

 29,40  

 45,88  

933569

AB FCP I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO CLASS A2X

USD

 16,68

16.1.

 0,24

 6,31

 29,40  

 29,91  

A23PW

WSS AKTIEN ÖSTERREICH (R) (T)

EUR

 137,76

20.1.

 3,40

 42,61

 29,40  

 42,53  

A1H8F4

UBS (LUX) BOND SICAV - USD HIGH YIELD (USD), ANTEILSKLASSE I-X-ACC, USD

USD

 230,62

16.1.

 0,68

 8,95

 29,40  

 26,30  

A3C5CM

FINREON SGKB CARBON FOCUS I1

EUR

 116,37

19.1.

 1,19

 3,29

 29,40  

 -  

A2JNR4

BLUEBAY GLOBAL HIGH YIELD ESG BOND FUND - S - USD

USD

 149,74

19.1.

 0,63

 8,35

 29,40  

 24,42  

A3CRVW

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HUMAN CAPITAL CR USD

USD

 114,01

16.1.

 2,35

 8,48

 29,40  

 -  

A1CTQ7

UBS (LUX) BOND SICAV - USD HIGH YIELD (USD), ANTEILSKLASSE U-X-ACC, USD

USD

 26,868,88

16.1.

 0,68

 8,95

 29,39  

 26,30  

A1H5GH

BZ FINE FUNDS - BZ FINE EUROPE A CHF

CHF

 237,71

20.1.

 1,40

 10,48

 29,39  

 23,25  

A2DF4K

DEEP RESEARCH FUND SICAV KLASSE S

CHF

 2,277,38

16.1.

 3,97

 3,46

 29,39  

 38,96  

A2H8KB

UNIINSTITUTIONAL SDG EQUITIES EUR DIS

EUR

 169,21

19.1.

 1,26

 3,59

 29,39  

 25,18  

A2JFZ4

FIDELITY MSCI PACIFIC EX-JAPAN INDEX FUND P-ACC-USD

USD

 7,68

19.1.

 2,43

 21,03

 29,39  

 29,64  

A2PCYK

AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL HIGH YIELD BOND - I2 USD

USD

 3,125,20

19.1.

 0,41

 9,39

 29,39  

 21,40  

A0JD9Y

GOLDMAN SACHS GLOBAL EQUITY PARTNERS ESG PORTFOLIO CLASS A SHARES

USD

 39,10

16.1.

 1,16

 7,59

 29,38  

 24,48  

A1C22H

HSBC MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF USD

USD

 16,29

19.1.

 2,42

 20,88

 29,38  

 29,20  

A1TVM

AL CORE GLOBAL MACRO FUND

USD

 1,530,99

20.1.

 1,80

 11,00

 29,38  

 22,58