A2DYAJ

M&G(LUX)EU.INFL.L.CO.BD.FD.CI ACC EUR

EUR

 11,67

15.11.

 2,82

 4,21

 9,70  

 15,84  

A0MR04

GS E.MARKETS EQ.IN.X EUR

EUR

 1,203,12

15.11.

 16,85

 20,38

 -1,92  

 15,83  

AM0002

AMUNDI FD.SOL.BALANCED R EUR

EUR

 62,77

14.11.

 9,34

 15,58

 -1,43  

 15,83  

A2DPHB

LO FDS.-ASIA HIGH CONV.IA USD

USD

 192,43

15.11.

 16,81

 21,03

 -19,69  

 15,83  

A0RNSS

BL FUND SELECTION 0-50 KLASSE B

EUR

 149,25

14.11.

 1,72

 6,41

 -2,34  

 15,83  

A2PH0X

CT (LUX) EUR.SH.T.HY.B.ZE EUR

EUR

 116,40

15.11.

 5,50

 8,39

 10,76  

 15,83  

A2JMDP

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND EUROPEAN EQUITY IMPACT C DISTRIBUTION GBP HEDGED

GBP

 175,89

15.11.

 4,11

 14,64

 -10,65  

 15,83  

A1JY7Z

GS MULTI M.E.M.EQ.PF.P USD

USD

 13,39

15.11.

 9,75

 14,05

 -10,73  

 15,83  

A2AQ9U

H.A.M. GLOBAL CONVERTIBLE BOND FD.D

EUR

 1,275,79

13.11.

 4,35

 7,82

 -6,83  

 15,83  

A0DQQV

JPMORGAN FUNDS - PACIFIC EQUITY FUND - JPM PACIFIC EQUITY A (ACC) - USD

USD

 28,83

15.11.

 8,18

 12,79

 -19,94  

 15,83  

A0X8U6

ETHNA-AKTIV T EUR

EUR

 159,70

15.11.

 7,11

 9,62

 7,83  

 15,83  

986327

UBS (LUX) EQUITY FUND - BIOTECH (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD

USD

 696,97

14.11.

 -2,81

 13,95

 -8,78  

 15,81  

A1T7PN

GS GL.HIGH YIELD PF.IO AUD

AUD

 8,49

15.11.

 6,75

 12,05

 3,83  

 15,81  

A2DWAY

SCHRODER ISF SECURIT.CR.C ACC USD

USD

 122,78

15.11.

 4,81

 6,01

 13,89  

 15,81  

A1JYCQ

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL MULTI-ASSET BALANCED C ACCUMULATION CHF HEDGED

CHF

 135,49

15.11.

 4,62

 9,85

 -2,31  

 15,81  

971861

UBS (LUX) STRATEGY FUND - GROWTH SUSTAINABLE (EUR), ANTEILSKLASSE P-ACC, EUR

EUR

 4,061,29

14.11.

 8,12

 13,43

 -4,58  

 15,81  

A2PRSK

AMUNDI FUNDS MULTI-STRATEGY GROWTH - I2 GBP HGD

GBP

 1,164,68

14.11.

 7,48

 16,68

 -6,43  

 15,81  

A2PQ0R

HSBC GL.INV.FD.CH.A-SH.EQ.AC USD

USD

 11,62

15.11.

 21,45

 20,18

 -17,36  

 15,81  

A2DH5Y

LAZARD EUROPEAN ALTERNATI.F.B DIS EUR

EUR

 112,88

14.11.

 1,34

 4,33

 5,71  

 15,81  

A0RMYK

LGT GIM BALANCED (EUR) B

EUR

 15,800,91

11.11.

 8,45

 14,20

 -0,91  

 15,80