A2N9RD

AXA WF CLEAN ENERGY M CAPITALISATION USD

USD

 123,27

5.11.

 15,17

 11,44

 32,52  

 20,65  

A2PM58

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO CLASS RS SHARES (EUR-HEDGED)

EUR

 7,91

5.11.

 10,63

 11,43

 35,91  

 0,44  

A2JKKY

VONTOBEL FUND - COMMODITY HN (HEDGED) EUR

EUR

 139,18

5.11.

 13,29

 11,43

 7,31  

 73,11  

A2JRMM

MANDARINE EUROPE MICROCAP F EUR

EUR

 200,88

5.11.

 10,82

 11,43

 18,88  

 35,67  

A0RL4J

VONTOBEL FUND - COMMODITY HI (HEDGED) EUR

EUR

 96,50

5.11.

 13,34

 11,43

 7,33  

 72,94  

A0LGX0

INVESCO PAN EUROPEAN EQUITY INCOME FUND A ACCUMULATION - EUR

EUR

 22,81

6.11.

 14,74

 11,43

 33,24  

 70,35  

934157

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND INFLATION PLUS A ACCUMULATION EUR

EUR

 23,62

6.11.

 12,69

 11,43

 17,49  

 28,85  

A2N6AQ

BERENBERG VARIATO - ANTEILKLASSE R A

EUR

 145,06

5.11.

 9,45

 11,43

 26,16  

 20,76  

A2ANH3

ISHARES DIGITALISATION UCITS ETF USD (ACC)

USD

 11,19

5.11.

 7,49

 11,43

 79,15  

 22,84  

A0JL1A

AXA WF GLOBAL EMERGING MARKETS BONDS A CAPITALISATION USD

USD

 283,02

5.11.

 10,04

 11,43

 40,02  

 7,45  

972867

BARINGS ASEAN FRONTIERS FUND - CLASS A USD INC

USD

 274,93

6.11.

 13,12

 11,43

 30,66  

 26,21  

A2PW1E

BNY MELLON DYNAMIC U.S. EQUITY FUND EURO A (ACC.)

EUR

 1,49

5.11.

 4,17

 11,43

 52,55  

 40,69  

A3DS1H

COMGEST GROWTH EMERGING MARKETS EUR ACC

EUR

 11,31

5.11.

 11,43

 11,43

 -  

 -  

A111CU

SWISSCANTO (LU) EQUITY FUND SYSTEMATIC COMMITTED SELECTION GT

CHF

 290,16

5.11.

 5,55

 11,43

 46,69  

 82,99  

A1JVC6

BARINGS ASEAN FRONTIERS FUND - CLASS A USD ACC

USD

 307,35

6.11.

 13,12

 11,43

 30,66  

 26,22  

A2PM59

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO CLASS RS SHARES (ACC) (EUR-HEDGED)

EUR

 10,24

5.11.

 10,58

 11,43

 35,81  

 0,49  

A0M70X

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND QEP GLOBAL QUALITY I ACCUMULATION EUR

EUR

 494,21

6.11.

 8,88

 11,43

 45,84  

 84,73  

A40015

EURIZON FUND - BOND EMERGING MARKETS Y2 USD ACCUMULATION

USD

 126,49

5.11.

 11,50

 11,43

 -  

 -  

A2PL99

COMGEST GROWTH EMERGING MARKETS EUR FIXED DIS

EUR

 24,60

5.11.

 11,42

 11,42

 21,92  

 -7,53  

A2AEGZ

GOLDMAN SACHS BALANCED ALLOCATION PORTFOLIO CLASS R SHARES (ACC.)

USD

 185,13

5.11.

 10,56

 11,42

 38,81  

 39,37