A2ARVC

LO FUNDS - ASIA VALUE BOND, (USD) MA

USD

 179,15

20.1.

 0,79

 13,43

 28,36  

 7,02  

A3EAEV

AEGON STRATEGIC GLOBAL BOND FUND, US DOLLAR CLASS B, CAP

USD

 15,40

21.1.

 0,68

 11,03

 28,36  

 16,35  

A1XE8W

PIMCO FUNDS - GLOBAL INVESTORS SERIES PLC - PIMCO CAPITAL SECURITIES FUND R CLASS USD INCOME

USD

 11,37

20.1.

 0,44

 10,53

 28,35  

 22,88  

A0F565

DJE - EUROPA - XP (EUR)

EUR

 233,66

21.1.

 2,08

 16,90

 28,35  

 23,94  

A1W1QB

PHAIDROS FUNDS - BALANCED E

EUR

 205,58

21.1.

 1,16

 0,24

 28,35  

 17,45  

A0YDC9

UBS (LUX) BOND FUND - CONVERT EUROPE (EUR), ANTEILSKLASSE I-A1-ACC, EUR

EUR

 169,63

19.1.

 1,57

 14,81

 28,35  

 20,16  

A2DX2M

BLUEBAY EMERGING MARKET AGGREGATE BOND FUND - I - AUD

AUD

 119,43

20.1.

 0,32

 10,58

 28,35  

 11,26  

A14S0N

GOLDMAN SACHS GLOBAL MULTI-ASSET INCOME PORTFOLIO CLASS A SHARES (M-DIST)

USD

 111,62

16.1.

 1,03

 11,12

 28,35  

 25,73  

A2QDVV

AMUNDI FUNDS POLEN CAPITAL GLOBAL GROWTH - A2 CZK HGD

CZK

 1,128,04

20.1.

 -3,19

 -4,90

 28,35  

 9,70  

A1JH61

AEGON STRATEGIC GLOBAL BOND FUND, US DOLLAR CLASS B, DIST

USD

 16,04

21.1.

 0,68

 11,02

 28,34  

 15,85  

A1H72F

ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - ANTEILKLASSE B

EUR

 216,82

20.1.

 4,32

 6,64

 28,34  

 29,41  

A3DTQM

BGF NATURAL RESOURCES FUND S2 USD

USD

 15,08

21.1.

 9,99

 34,16

 28,34  

 -  

A2PD2A

M&G (LUX) EMERGING MARKETS HARD CURRENCY BOND FUND EUR CI-H ACC

EUR

 11,53

21.1.

 -0,42

 10,09

 28,34  

 4,80  

A14VJC

UBS (LUX) STRATEGY FUND - YIELD (USD), ANTEILSKLASSE Q-DIST, USD

USD

 134,83

19.1.

 0,62

 10,84

 28,34  

 19,65  

A2QE1J

BGF MULTI-THEME EQUITY FUND CLASS D2 HEDGED EUR

EUR

 14,04

21.1.

 2,03

 14,61

 28,34  

 11,69  

A0X8JX

PICTET - GLOBAL MEGATREND SELECTION - I EUR

EUR

 437,96

20.1.

 0,29

 -4,53

 28,34  

 19,90  

A3D32J

EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - EUROPEAN SMALLER COMPANIES A EUR

EUR

 132,25

19.1.

 2,97

 22,57

 28,34  

 -  

A119BS

LO FUNDS - SWISS EQUITY, SYST. NAV HDG, (EUR) MA

EUR

 15,86

20.1.

 0,19

 11,67

 28,33  

 -  

A0F6AQ

AXA WF GLOBAL EMERGING MARKETS BONDS F CAPITALISATION USD

USD

 399,55

20.1.

 -0,50

 11,63

 28,33  

 8,73  

A1CVJC

PICTET - GLOBAL HIGH YIELD - P DM USD

USD

 89,72

20.1.

 0,48

 8,81

 28,33  

 17,89