A2JLUV

BGF DYNAMIC HIGH INCOME FUND A6 CAD HEDGED

CAD

 7,67

6.11.

 7,77

 6,54

 34,69  

 23,74  

A2ATB3

FONDAK - I20 - EUR

EUR

 1,145,98

6.11.

 5,46

 4,44

 34,69  

 29,84  

A2P0RW

CPR INVEST - SOCIAL EQUITIES - M2 EUR - ACC

EUR

 175,96

5.11.

 2,62

 6,84

 34,69  

 -  

A0D8QZ

ISHARES STOXX EUROPE SMALL 200 UCITS ETF (DE)

EUR

 34,85

5.11.

 12,59

 11,49

 34,69  

 38,00  

61507

WIENER PRIVATBANK EUROPEAN EQUITY (T)

EUR

 14,94

6.11.

 4,29

 7,42

 34,69  

 36,53  

A12FQA

ALLIANZ INCOME AND GROWTH - AQ (H2-EUR) - EUR

EUR

 137,31

6.11.

 7,90

 8,47

 34,69  

 23,63  

A2PJ45

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV GLOBAL ALLOCATION EXTENDED FUND IN 10

EUR

 13,94

6.11.

 9,33

 8,15

 34,69  

 24,35  

A1JT2X

J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT GLOBAL EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES FUND B EURO

EUR

 1,97

6.11.

 19,72

 16,77

 34,69  

 46,46  

989730

AB SICAV I EUROZONE EQUITY PORTFOLIO CLASS BX

EUR

 14,95

5.11.

 16,71

 16,07

 34,68  

 49,95  

A0J2NS

BGF EUROPEAN FUND D2 EUR

EUR

 222,70

6.11.

 2,77

 2,86

 34,68  

 38,61  

A3DCFB

EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - CORPORATE HYBRID BONDS CR USD (H)

USD

 117,82

5.11.

 6,62

 8,60

 34,68  

 -  

A0Q7YZ

FVCM - U.S. EQUITY FUND S

USD

 373,35

6.11.

 16,33

 12,88

 34,68  

 70,96  

A2PHPA

LO FUNDS - TRANSITION MATERIALS, X1, (USD) MD

USD

 9,80

29.9.

 21,88

 14,53

 34,68  

 -  

A14UB2

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV GLOBAL HIGH INCOME BOND FUND A

USD

 15,34

6.11.

 7,50

 8,03

 34,68  

 19,10  

A3CUAU

GOLDMAN SACHS GLOBAL EQUITY PARTNERS ESG PORTFOLIO CLASS I SHARES (ACC.) (SEK)

SEK

 123,07

5.11.

 -6,05

 -3,45

 34,68  

 -  

A2JQFE

BGF EUROPEAN FUND D4 EUR

EUR

 183,70

6.11.

 2,77

 2,86

 34,68  

 38,61  

A3DEST

UI - AKTIA EM FRONTIER BOND+ - ANTEILKLASSE IX (NOK)

NOK

 134,49

5.11.

 5,25

 8,05

 34,68  

 -  

A1C6EK

AXA WF GLOBAL CONVERTIBLES F (H) CAPITALISATION USD PF

USD

 174,15

5.11.

 18,77

 19,03

 34,68  

 16,53  

A0RMW7

JUPITER GLOBAL VALUE, CLASS L EUR AC

EUR

 41,83

6.11.

 13,70

 14,23

 34,67  

 100,72  

A111AU

BSF EUROPEAN OPPORTUNITIES EXTENSION FUND CLASS I2 EUR

EUR

 367,96

5.11.

 1,98

 1,24

 34,67  

 53,96