A1W6E5

SMART-INVEST - GLOBAL EQUITY - I

EUR

 1,563,91

14.11.

 11,31

 16,29

 12,57  

 38,37  

A2QGNE

XTRACKERS MSCI EMU ESG UCITS ETF 1C

EUR

 73,08

15.11.

 10,78

 16,29

 8,15  

 -  

A3DXHQ

CAPITAL GROUP CAPITAL INCOME BUILDER (LUX) BFYDM USD

USD

 11,99

15.11.

 9,16

 16,29

 -  

 -  

A2PCUW

AMUNDI FDS.M.-STRATEGY GROWTH X EUR

EUR

 1,198,19

14.11.

 7,18

 16,29

 -7,51  

 -  

A1XDK0

CAPITAL GROUP GLOBAL ALLOCATION FUND (LUX) C CHF

CHF

 23,13

15.11.

 15,36

 16,29

 1,58  

 -  

A2DYDH

CSIF(LUX)EQU.EM.MKTS.ESG BLUE DB

CHF

 1,068,57

15.11.

 19,06

 16,29

 -  

 -  

A0J4DG

PICTET - JAPANESE EQUITY OPPORTUNITIES - I EUR

EUR

 131,93

15.11.

 9,93

 16,29

 6,09  

 33,06  

A0JMG9

AB FCP I GLOBAL HIGH YIELD PORTFOLIO CLASS A2

EUR

 17,42

15.11.

 12,10

 16,29

 14,01  

 18,99  

A2JPV0

M&G(LUX)GLOBAL EM.MKT.FD.CI ACC EUR

EUR

 15,60

15.11.

 14,04

 16,29

 18,09  

 34,58  

A0MK54

UBS (LUX) AI AND ROBOTICS EQUITY FUND AH EUR

EUR

 155,14

14.11.

 3,01

 16,29

 -19,63  

 26,82  

A12DLU

FRANKLIN TEMPLETON GLOBAL FUNDS PLC FTGF ROYCE US SMALL CAP OPPORTUNITY FUND KLASSE A CNH ACC H

CNH

 208,06

15.11.

 5,17

 16,29

 -6,00  

 69,18  

A3C70Q

COELI SICAV I - FRONTIER MARKETS FIXED INCOME R (EUR)

EUR

 101,96

15.11.

 8,73

 16,29

 -  

 -  

986575

BARINGS EASTERN EUROPE FUND - CLASS A USD INC

USD

 41,86

15.11.

 8,93

 16,29

 -59,15  

 -52,44  

DWS3D2

DWS INVEST SDG GLOBAL EQUITIES GBP D RD

GBP

 109,13

15.11.

 11,29

 16,29

 6,20  

 -  

975055

UNIINSTITUTIONAL EUROPEAN MINRISK EQUITIES

EUR

 87,01

14.11.

 10,64

 16,28

 8,66  

 20,95  

A0QYFP

NINETY ONE GLOBAL STRATEGY FUND - ASIAN EQUITY FUND C INC USD

USD

 58,84

15.11.

 12,33

 16,28

 -9,88  

 9,23  

A1JY1J

GAM M.BOND E.BD.USD CA

USD

 83,92

17.9.

 7,31

 16,28

 -1,72  

 12,25  

A1W3FD

CULLEN FUNDS US ENHANCED EQUITY INCOME FUND USD ACCUMULATING INSTITUTIONAL SHARE CLASS I2

USD

 19,71

15.11.

 10,54

 16,28

 10,61  

 -  

A2PUBJ

PIMCO FUNDS - GLOBAL INVESTORS SERIES PLC - EMERGING MARKETS BOND ESG FUND INSTITUTIONAL GBP (HEDGED) INCOME

GBP

 7,76

15.11.

 7,83

 16,28

 -6,94  

 -2,81  

A2ATB7

ALLIANZ VERMÖGENSB.DEUTSCHLAND A20 EUR

EUR

 118,83

15.11.

 9,44

 16,28

 12,04  

 30,72