A2PX9V

INVESCO EM.MKT.LOC.DEBT FD.E EUR

EUR

 9,85

15.11.

 0,77

 3,07

 5,80  

 -1,50  

A112FG

PICTET TR-DIVERSIFIED ALPHA I

EUR

 120,75

14.11.

 7,70

 7,36

 5,80  

 11,91  

973149

BARINGS AUSTRALIA FUND - CLASS A USD INC

USD

 148,26

15.11.

 5,68

 17,66

 5,80  

 36,27  

A05J2

KATHREIN YIELD+ R T

EUR

 133,99

18.11.

 0,72

 2,74

 5,80  

 8,53  

A14RK1

F.K2 ALT.STR.FD.A-H1 CZK H

CZK

 114,39

15.11.

 8,42

 10,45

 5,80  

 15,20  

A1XE8W

PIMCO CAPITAL SEC.FD.R USD

USD

 10,86

15.11.

 9,63

 15,75

 5,80  

 -  

A0B6F4

GIS EURO SHORT TERM BOND EX EUR

EUR

 125,93

14.11.

 2,72

 3,35

 5,80  

 6,34  

984801

DWS SDG MULTI ASSET DYNAMIC LC

EUR

 94,37

15.11.

 15,00

 19,74

 5,80  

 28,22  

A2PL76

SCHRODER ISF EURO EQUITY K1 ACC USD H

USD

 77,85

15.11.

 12,63

 18,28

 5,80  

 39,28  

A1JJWQ

STATE STREET EMERGING MARKETS ESG SCREENED ENHANCED EQUITY FUND I EUR

EUR

 18,69

15.11.

 16,53

 19,88

 5,80  

 30,72  

A110VG

UBS (LUX) CREDIT INCOME FUND IBH EUR

EUR

 108,63

14.11.

 5,25

 6,85

 5,79  

 11,16  

A14SZY

UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.EUR S

EUR

 10,000,00

15.11.

 1,99

 2,27

 5,79  

 4,50  

A2DV2H

VONTOBEL GL.EQUITY INC.AQ USD

USD

 124,21

14.11.

 4,63

 12,13

 5,79  

 28,29  

67548

MONEY&CO EQUITY

EUR

 335,52

18.11.

 23,01

 27,30

 5,79  

 44,63  

A0DEH

T 1751 EUR (T)

EUR

 115,77

15.11.

 3,29

 3,76

 5,79  

 4,78  

A0LF0B

FIDELITY FUNDS - EURO CASH FUND A-ACC-EURO

EUR

 11,02

15.11.

 3,22

 3,68

 5,79  

 3,59  

A3C50F

MUZINICH EUROPEAN CREDIT ALPHA FUND HEDGED EURO ACCUMULATION NR UNITS

EUR

 116,16

15.11.

 5,53

 9,48

 5,79  

 14,83  

A1T6EM

CAPITAL GR.EUR.GROW.A.I.(LUX)ZD USD

USD

 31,03

15.11.

 1,76

 9,81

 5,79  

 -  

986373

FIDELITY FUNDS - EURO CASH FUND A-EURO

EUR

 9,01

15.11.

 3,22

 3,68

 5,79  

 3,59  

A0RBYQ

FIDELITY FUNDS - EURO CASH FUND E-ACC-EURO

EUR

 10,24

15.11.

 3,22

 3,68

 5,79  

 3,59