216148

BGF US BASIC VALUE FUND A4 USD

USD

 155,66

22.1.

 2,46

 18,74

 42,26  

 59,99  

A3CQ66

CAPITAL GROUP AMERICAN BALANCED FUND (LUX) Z EUR

EUR

 12,07

22.1.

 2,46

 3,61

 39,54  

 -  

A0X9BL

BL GLOBAL EQUITIES KLASSE BI

EUR

 1,219,95

22.1.

 2,46

 -4,93

 26,20  

 31,68  

A3EHA2

MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS GLOBAL MACRO FUND AH (EUR)

EUR

 13,32

22.1.

 2,46

 16,03

 -  

 -  

727467

DWS INVEST CONVERTIBLES FC

EUR

 231,02

22.1.

 2,46

 10,93

 20,67  

 -1,54  

A1XFNA

JANUS HENDERSON PAN EUROPEAN FUND A2 HUSD

USD

 14,30

22.1.

 2,46

 19,05

 51,96  

 82,79  

A1JT1A

SPDR FTSE UK ALL SHARE UCITS ETF (ACC)

GBP

 86,27

22.1.

 2,46

 22,01

 42,37  

 70,81  

A2N7PA

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV GLOBAL GROWTH EQUITY FUND Q

USD

 23,32

22.1.

 2,46

 14,48

 64,11  

 26,33  

A3EW5Q

M&G (LUX) GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE FUND USD A ACC

USD

 17,07

23.1.

 2,46

 20,78

 -  

 -  

A2DHGZ

BGF GLOBAL EQUITY INCOME FUND A4G EUR HEDGED

EUR

 12,91

22.1.

 2,46

 12,65

 31,42  

 29,79  

A112B0

RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS - GLOBAL EQUITY INCOME R

USD

 253,22

22.1.

 2,46

 19,65

 -  

 -  

A3EXB0

HEPTAGON FUND ICAV - WCM GLOBAL EQUITY FUND G USD

USD

 170,38

22.1.

 2,46

 -

 -  

 -  

A2ANH1

ISHARES AGEING POPULATION UCITS ETF USD (ACC)

USD

 9,77

22.1.

 2,46

 24,18

 43,45  

 31,56  

A2JHMP

SPDR FTSE UK ALL SHARE UCITS ETF (DIST)

GBP

 6,59

22.1.

 2,46

 22,01

 42,37  

 70,87  

A1H6R4

MFS MERIDIAN FUNDS - U.K. EQUITY FUND - KLASSE W1 GBP

GBP

 24,16

22.1.

 2,46

 9,77

 22,95  

 39,98  

A1J3AE

TRESIDES DIVIDEND & GROWTH AMI A (A)

EUR

 185,37

22.1.

 2,46

 16,41

 42,80  

 72,21  

A14Y2R

MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL TOTAL RETURN FUND - KLASSE N2 USD

USD

 15,83

22.1.

 2,46

 14,95

 23,88  

 19,33  

CPR010

CPR ACTIONS EURO PREMIUM SELECT - P

EUR

 1,771,67

22.1.

 2,46

 14,43

 37,69  

 55,59  

CQS100

CQS GLOBAL CONVERTIBLE FUND I EUR

EUR

 141,95

22.1.

 2,46

 14,77

 23,47  

 12,51  

A1J9VH

CAPITAL GROUP EMERGING MARKETS TOTAL OPPORTUNITIES (LUX) Z EUR

EUR

 16,25

22.1.

 2,46

 6,70

 23,76  

 22,09