A2PCQ5

AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY RESPONSIBLE - I2 EUR

EUR

 3,132,42

19.1.

 2,13

 8,86

 47,54  

 57,75  

A39H9

3 BANKEN GLOBAL QUALITY CHAMPIONS R T

EUR

 12,00

20.1.

 2,13

 0,92

 -  

 -  

987035

BNP PARIBAS FUNDS TARGET RISK BALANCED CLASSIC DISTRIBUTION

EUR

 107,04

19.1.

 2,13

 8,44

 14,80  

 3,66  

A2N98M

CT (LUX) SDG ENGAGEMENT GLOBAL EQUITY XP ACC EUR PORTFOLIO HEDGED

EUR

 14,88

19.1.

 2,13

 -3,56

 14,20  

 11,71  

A2AB02

INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION FUND C (CHF HEDGED) ACCUMULATION

CHF

 12,48

20.1.

 2,13

 4,61

 3,57  

 -5,53  

A2AGK4

UNIAUSSCHÜTTUNG A

EUR

 50,88

19.1.

 2,13

 6,67

 22,00  

 27,49  

A0LCNP

ECHIQUIER MAJOR SRI GROWTH EUROPE A

EUR

 372,02

19.1.

 2,13

 -5,92

 18,27  

 18,02  

939942

COMGEST MONDE C

EUR

 33,62

19.1.

 2,13

 -0,33

 36,99  

 28,10  

551448

DWS INVEST EUROPEAN EQUITY HIGH CONVICTION LC

EUR

 297,78

20.1.

 2,13

 19,46

 36,70  

 39,92  

A2AQ4F

CAPITAL GROUP NEW WORLD FUND (LUX) CAD AUD

AUD

 32,19

20.1.

 2,13

 21,31

 -  

 -  

A3CMHJ

CT (LUX) SDG ENGAGEMENT GLOBAL EQUITY R ACC GBP PORTFOLIO HEDGED

GBP

 10,57

19.1.

 2,13

 -2,04

 17,58  

 -  

A2DK2G

FIDELITY FUNDS - GLOBAL TECHNOLOGY FUND I-ACC-USD

USD

 61,98

20.1.

 2,13

 25,87

 94,11  

 99,36  

A2QH8Q

NEW CAPITAL US GROWTH FUND - USD A ACC

USD

 266,67

16.1.

 2,13

 23,20

 132,90  

 96,72  

785179

RUSSELL INVESTMENTS CONTINENTAL EUROPEAN EQUITY FUND A EUR

EUR

 87,46

19.1.

 2,13

 15,55

 38,85  

 63,39  

A2PD7R

LUMYNA - PSAM GLOBAL EVENT UCITS FUND - USD B (ACC)

USD

 139,84

16.1.

 2,13

 6,98

 20,24  

 -  

A2ASD1

BSF UK EQUITY ABSOLUTE RETURN FUND CLASS E2 EUR

EUR

 121,59

20.1.

 2,12

 -0,02

 13,02  

 22,50  

A1V4Q

RAIFFEISEN-FONDSPENSION-ERTRAG (RZ) (A)

EUR

 124,97

20.1.

 2,12

 6,69

 25,65  

 26,47  

A0MXHZ

GAM STAR CHINA EQUITY ORDINARY INC - GBP

GBP

 9,92

19.1.

 2,12

 -

 -  

 -  

A0YHN7

SCHRODER GAIA EGERTON EQUITY C DISTRIBUTION GBP

GBP

 348,50

16.1.

 2,12

 23,56

 60,41  

 56,35  

A2AGK5

UNIAUSSCHÜTTUNG -NET- A

EUR

 50,96

19.1.

 2,12

 6,35

 20,92  

 25,61