A0Q5KZ

DJE - ASIEN - PA (EUR)

EUR

 167,18

15.11.

 10,67

 9,27

 -21,12  

 -7,40  

A1J7R7

FEDERATED HERMES ASIA EX-JAPAN EQUITY FUND KLASSE F2 GBP AUSSCH. ANTEILE

GBP

 2,46

15.11.

 10,67

 12,70

 9,43  

 34,92  

A2JSJ

VKB-NACHHALTIGKEIT-ANDERS (EUR) (A)

EUR

 11,72

15.11.

 10,67

 15,35

 3,54  

 -  

A3D9DW

ONEMARKETS MULTI-ASSET VALUE FUND OD

EUR

 110,67

14.11.

 10,67

 -

 -  

 -  

A1JHJP

UNI-GLOBAL - DEFENSIVE EUROPEAN EQUITIES - TA EUR

EUR

 2,008,58

14.11.

 10,67

 13,72

 2,96  

 7,99  

A1W5BL

BGF CHINA BOND FD.A2 CHF

CHF

 13,07

15.11.

 10,67

 7,57

 -12,22  

 -3,97  

A3DRHL

ONEMARKETS J.P. MORGAN EMERGING COUNTRIES FUND O

EUR

 111,51

14.11.

 10,67

 13,77

 -  

 -  

HS0050

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL SUSTAINABLE LONG TERM DIVIDEND ACEUR

EUR

 18,03

15.11.

 10,67

 15,53

 15,29  

 54,33  

A2PCWQ

AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY - F2 USD

USD

 8,65

15.11.

 10,67

 16,81

 14,19  

 62,39  

A3CTRH

ABRDN SICAV I - ASIAN SDG EQUITY FUND, K ACC HEDGED SGD SHARES

SGD

 16,57

15.11.

 10,67

 14,52

 -  

 -  

A2PNU9

SCHRODER ISF AS.EQ.YIELD IZ ACC USD

USD

 45,86

15.11.

 10,67

 18,09

 6,29  

 35,48  

933582

BARINGS AUSTRALIA FUND - CLASS A EUR INC

EUR

 140,12

15.11.

 10,67

 20,87

 14,50  

 42,10  

A2N9UM

MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL INTRINSIC VALUE FUND - KLASSE I1 GBP

GBP

 184,05

15.11.

 10,67

 14,98

 -  

 -  

989720

BGF EURO-MARKETS FUND E2 EUR

EUR

 39,01

15.11.

 10,67

 15,79

 0,44  

 41,39  

A2PDBK

AMUNDI FUNDS US EQUITY RESEARCH VALUE - F2 EUR HGD

EUR

 6,62

15.11.

 10,66

 17,23

 -0,72  

 25,33  

A14Y1Y

MFS MERIDIAN-GL.EQ.INC.FD.A1 USD

USD

 18,68

15.11.

 10,66

 18,91

 16,68  

 43,36  

A2PTL3

SCHRODER ISF EURO HIGH YD.IZ DIS EUR

EUR

 97,81

15.11.

 10,66

 16,02

 8,12  

 21,88  

GEM104

GEMFUNDS SICAV - GEMASIA -N-

EUR

 85,10

15.11.

 10,66

 10,48

 -  

 -  

A2ASJL

SCHRODER ISF EURO HIGH YD.IZ ACC EUR

EUR

 184,83

15.11.

 10,66

 16,02

 8,13  

 21,81  

A3ECCH

JUPITER ASIA PACIFIC INCOME FUND (IRL) L USD Q INC

USD

 11,22

15.11.

 10,66

 20,21

 -  

 -