A3C7UH

JPMORGAN FUNDS - CLIMATE CHANGE SOLUTIONS FUND C (ACC) - EUR

EUR

 105,75

15.11.

 19,93

 30,85

 5,75  

 -  

DBX0P1

XTRACKERS MSCI EU.UE 1D

USD

 75,60

14.11.

 3,68

 11,99

 5,75  

 36,77  

A0BL3Y

BGF GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND A1 USD

USD

 7,50

15.11.

 8,16

 13,27

 5,75  

 17,81  

A2PS3S

JPMORGAN FUNDS - GLOBAL HEALTHCARE FUND I (ACC) - EUR

EUR

 164,65

15.11.

 7,13

 14,88

 5,75  

 51,68  

A2QMM4

BROWN ADVISORY US SUSTAINABLE GROWTH FUND EURO CLASS B DIS H

EUR

 13,43

14.11.

 19,91

 28,03

 5,75  

 -  

A2N30Q

BGF SUST. GLOBAL BOND INCOME F.I2 USD

USD

 11,96

15.11.

 4,64

 9,52

 5,75  

 10,54  

A26F2

PORTFOLIO SELEKTION ZKB OE I A

EUR

 163,18

15.11.

 9,34

 15,06

 5,75  

 25,45  

A2PTYY

AMUNDI I.S.I.MSCI EUR.SRI P.UE DR EUR

EUR

 66,34

15.11.

 6,51

 12,41

 5,75  

 37,27  

A2DKRH

NORDIX ANLEIHEN DEFENSIV I

EUR

 102,98

14.11.

 3,20

 5,43

 5,75  

 7,65  

A1XEAL

GAM STAR CR.OPPORTUNITIES (USD) SI USD

USD

 10,43

14.11.

 9,30

 14,74

 5,74  

 16,82  

A2JF03

FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER FUND - AU2-MD

USD

 89,56

14.11.

 6,39

 12,02

 5,74  

 17,63  

A1T9NS

PIMCO FUNDS - GLOBAL INVESTORS SERIES PLC - PIMCO DIVERSIFIED INCOME DURATION HEDGED FUND E CLASS EUR (HEDGED) INCOME

EUR

 7,71

15.11.

 7,58

 9,93

 5,74  

 5,88  

A1JHH3

GAM STAR CR.OPPORTUNITIES (USD) INST.USD

USD

 18,45

14.11.

 9,30

 14,74

 5,74  

 16,82  

A2JAT2

GAM STAR CREDIT OPPORTUNITIES (USD) R ACC - USD

USD

 12,21

14.11.

 9,30

 14,74

 5,74  

 16,82  

A0X9BJ

BL EQUITIES AMERICA KLASSE A

USD

 376,01

14.11.

 10,39

 16,70

 5,74  

 57,63  

A1H4ZW

AMUNDI FUNDS CASH EUR - A2 EUR

EUR

 103,68

14.11.

 3,03

 3,51

 5,74  

 4,25  

A2JCCL

VANGUARD USD CORPORATE 1-3 YEAR BOND UCITS ETF - (USD) DISTRIBUTING

USD

 49,06

15.11.

 4,24

 6,44

 5,74  

 9,76  

A1W8R5

DPAM L BONDS EUR CORPORATE HIGH YIELD - F

EUR

 164,29

14.11.

 5,42

 10,86

 5,74  

 11,30  

CC0003

CAPE CAPITAL SICAV-UCITS - CAPE SELECT BOND FUND INTERNAL A EUR ACCUMULATING

EUR

 106,29

14.11.

 3,29

 4,06

 5,74  

 -  

813523

KBC RENTA CZECHRENTA RESPONSIBLE INVESTING CAPITALISATION

CZK

 39,784,86

14.11.

 2,15

 6,84

 5,74  

 -0,39