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A1JFDZ | ALKEN FUND ABSOLUTE RETURN EUROPE I EUR | EUR | 162,96 | 14.11. |   | 4,03 | 8,57 | 15,74 | 15,28 |  | A2PBDR | 4 JAHRESZEITEN I | EUR | 123,83 | 14.11. | | 9,29 | 14,69 | -2,11 | 15,28 | | A2JKPC | VONTOBEL F.TWF.STRATEGIC I.F.AQHI USD | USD | 103,96 | 14.11. |  | 8,28 | 14,16 | 4,87 | 15,28 | | A2DHUZ | PRINCIPAL GIF PREF.SEC.N ACC USD | USD | 12,83 | 14.11. |  | 8,73 | 13,54 | 5,86 | 15,27 | | A2PDG5 | AMUNDI FDS.JAP.EQ.ENGAGEMENT M2 EUR | EUR | 1,355,00 | 14.11. | | 10,03 | 17,75 | -10,54 | 15,27 | | A2JKD3 | M&G(LUX)INCOME ALLOC.FD.ZI DIS EUR | EUR | 9,87 | 15.11. | | 5,64 | 10,70 | 2,22 | 15,27 | | A2DWQF | CPR INVEST - FOOD FOR GENERATIONS - A EUR - DIST | EUR | 134,95 | 15.11. | | 9,58 | 11,80 | -7,97 | 15,27 | | A2DM6J | LGT MULTI-ASSETS SICAV - LGT SUSTAINABLE STRATEGY 4 YEARS (USD) B | USD | 1,263,35 | 13.11. | | 4,61 | 12,25 | -1,90 | 15,27 | | A1J9KY | CT REAL ESTATE EQUITY MARKET NEUTRAL FUND A ACC EUR | EUR | 13,44 | 14.11. | | 4,19 | 5,08 | 6,75 | 15,27 | | A2AGRF | AXA IM FIIS US SH.D.H.Y.F USD | USD | 95,98 | 15.11. | | 5,29 | 8,43 | 8,79 | 15,27 | | A1JXBU | GAMCO MERGER ARBITRAGE A EUR H | EUR | 13,04 | 14.11. | | 0,40 | 3,42 | 2,13 | 15,26 | | A0MXEP | GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS ENHANCED INDEX SUSTAINABLE EQUITY - I CAP USD | USD | 4,484,25 | 15.11. | | 8,22 | 12,29 | -10,90 | 15,26 | | 847101 | FONDAK - A - EUR | EUR | 202,17 | 15.11. | | 3,14 | 9,27 | -10,11 | 15,25 | | 96108 | KLASSIK NACHHALTIGKEIT MIX R A | EUR | 89,48 | 15.11. | | 9,39 | 15,06 | -1,16 | 15,25 | | A2H52K | BGF SYSTEMATIC CH.A-SH.OPP.FD.A2 USD | USD | 11,41 | 15.11. | | 17,39 | 14,21 | -25,52 | 15,25 | | A0MP9D | AXA IM FIIS US SHORT DURATION HIGH YIELD F CAPITALISATION USD | USD | 185,52 | 15.11. | | 5,30 | 8,43 | 8,78 | 15,25 | | A2N8ZG | M&G(LUX)SUSTAINABLE ALL.FD.A DIS USD H | USD | 10,77 | 15.11. | | 3,59 | 8,82 | -0,91 | 15,25 | | A1CZD7 | VITRUVIUS - GREATER CHINA EQUITY B GBP | GBP | 192,78 | 14.11. | | 14,42 | 12,09 | -14,70 | 15,25 | | A1KC2Z | BLUEBAY INV.GR.AB.RETURN BD.I EUR(PERF) | EUR | 122,85 | 14.11. | | 5,78 | 6,44 | 10,38 | 15,24 | | A2JQR1 | MORGAN STANLEY IF EURO CORP.BD.DU.H.FD.A | EUR | 33,42 | 15.11. | | 7,36 | 9,07 | 11,51 | 15,24 | |
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