A1T8WN

BNP PARIBAS FUNDS CONSUMER INNOVATORS PRIVILEGE DISTRIBUTION

EUR

 297,97

19.1.

 2,04

 -6,86

 33,80  

 17,20  

A2JQ7Z

M&G (LUX) GLOBAL CONVERTIBLES FUND USD A-H INC

USD

 16,97

20.1.

 3,21

 19,79

 35,88  

 17,19  

A2QHUT

NORDEA 1 - GLOBAL SOCIAL EMPOWERMENT FUND - BI - USD

USD

 129,07

20.1.

 2,62

 14,44

 48,61  

 17,19  

A3CP2E

AB SICAV I SUSTAINABLE US THEMATIC PORTFOLIO CLASS A AUD H

AUD

 79,10

16.1.

 1,06

 4,01

 27,21  

 17,19  

A2N513

SQUAD - GREEN BALANCE - I

EUR

 152,48

19.1.

 -0,35

 1,25

 13,36  

 17,18  

A142Q6

BLACKROCK ICS US TREASURY FUND PREMIER ACC ACCU USD

USD

 123,79

19.1.

 0,20

 4,21

 15,20  

 17,18  

A3DDC4

BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUIDITY FUND ADMIN II ACC ACCU USD

USD

 126,06

19.1.

 0,20

 4,18

 15,14  

 17,18  

A0MVJG

SYCOMORE SELECTION MIDCAP R

EUR

 856,29

19.1.

 2,64

 15,06

 16,56  

 17,18  

A2PCNA

AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY SMALL CAP - A EUR AD

EUR

 65,17

19.1.

 2,37

 14,30

 25,46  

 17,18  

A2JQR1

MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS EURO CORPORATE BOND - DURATION HEDGED FUND A

EUR

 35,06

19.1.

 0,14

 4,07

 20,73  

 17,18  

A3C64K

PGIM ABSOLUTE RETURN BOND FUND CAD-HEDGED I ACCUMULATION

CAD

 133,23

16.1.

 0,19

 3,85

 19,93  

 17,18  

A1C3RT

CAPITAL GROUP EMERGING MARKETS TOTAL OPPORTUNITIES (LUX) BD EUR

EUR

 9,63

16.1.

 3,03

 6,54

 21,42  

 17,18  

A3EK16

SYCOMORE NEXT GENERATION IC EUR

EUR

 122,48

19.1.

 1,35

 6,74

 21,14  

 17,18  

A2QGVV

GOLDMAN SACHS JAPAN EQUITY PARTNERS PORTFOLIO CLASS R SHARES (GBP) (SNAP

GBP

 12,57

19.1.

 5,45

 7,37

 34,90  

 17,17  

A1W4S6

GOLDMAN SACHS US$ TREASURY LIQUID RESERVES FUND R ACCUMULATION CLASS

USD

 12,363,03

16.1.

 0,18

 4,23

 15,18  

 17,17  

A0J2NT

BGF EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS FUND D2 EUR

EUR

 73,02

20.1.

 4,17

 -5,32

 16,61  

 17,17  

A1TB5

RAIFFEISEN-NACHHALTIGKEIT-EM-AKTIEN (R) (VTA)

EUR

 156,28

20.1.

 7,09

 24,07

 34,79  

 17,17  

A14UXT

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV GLOBAL HIGH INCOME BOND FUND QDMN (GBP)

GBP

 8,32

20.1.

 0,48

 9,07

 29,55  

 17,17  

DWS2W2

CHAMPIONS SELECT BALANCE LC

EUR

 145,57

19.1.

 1,98

 5,92

 25,16  

 17,17  

A2JQ7Y

M&G (LUX) GLOBAL CONVERTIBLES FUND USD A-H ACC

USD

 19,44

20.1.

 3,22

 19,76

 35,90  

 17,17