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A3EDQB | NORDEA 1 - EUROPEAN HIGH YIELD STARS BOND FUND - AI - DKK | DKK | 942,23 | 15.11. |   | 10,41 | 15,85 | - | - |  | A2AQNM | BNY MELLON ASIAN INC.F.A EUR CAP | EUR | 1,65 | 15.11. | | 10,41 | 14,63 | 12,19 | - | | A2N9TV | MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL TOTAL RETURN FUND - KLASSE P1 EUR | EUR | 27,58 | 15.11. |  | 10,41 | 16,47 | - | - | | 541454 | JPMORGAN FUNDS - EUROPE SMALL CAP FUND X (ACC) - EUR | EUR | 226,27 | 15.11. | | 10,41 | 18,26 | -11,79 | 29,15 | | 81888 | AMUNDI ÖKO SOZIAL MIX AUSGEWOGEN - A | EUR | 73,41 | 15.11. | | 10,41 | 15,38 | -0,48 | 12,70 | | A2DYNU | AXA WF DIGITAL ECONOMY I CAP CHF H | CHF | 164,54 | 15.11. | | 10,41 | 19,36 | -20,72 | 43,95 | | MG0040 | M&G(LUX)EM.MKT.HARD CURR.BD.C GBP DIS | GBP | 8,12 | 15.11. | | 10,41 | 17,21 | 8,27 | 10,95 | | A3EFSG | LGT CP GIM BALANCED USD IM | USD | 21,338,38 | 11.11. | | 10,41 | 17,50 | - | - | | A2JJBB | BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE DIGITAL HEALTH I EUR - ACCUMULATING | EUR | 216,75 | 15.11. | | 10,41 | 27,76 | -30,02 | 17,90 | | A3DEBG | GANÉ GLOBAL EQUITY FD.B | EUR | 1,440,08 | 15.11. | | 10,41 | 18,17 | - | - | | A2PY82 | SCHRODER ISF SMART MANU.E ACC USD | USD | 161,48 | 15.11. | | 10,41 | 22,21 | -2,66 | - | | A1W0AM | UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND - GLOBAL BONDS (USD), ANTEILSKLASSE F-ACC, USD | USD | 2,143,74 | 14.11. | | 10,40 | 19,62 | 0,26 | 6,75 | | A0ESBL | MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL TOTAL RETURN FUND - KLASSE A1 EUR | EUR | 27,59 | 15.11. | | 10,40 | 16,46 | 9,40 | 26,39 | | A2PFUC | WELLINGTON GLOBAL IMPACT FUND GBP N ACCU | GBP | 16,63 | 15.11. | | 10,40 | 18,65 | -2,05 | 46,44 | | DWS268 | DB ESG BALANCED SAA (EUR)PL.SC | EUR | 13,232,25 | 15.11. | | 10,40 | 13,95 | 4,68 | - | | A2AMML | CT (LUX) SUSTAINABLE OPPORTUNITIES EUROPEAN EQUITY F ACC EUR | EUR | 14,86 | 15.11. | | 10,40 | 18,50 | 6,98 | - | | 60039 | AMUNDI ÖKO SOZIAL MIX AUSGEWOGEN - VI | EUR | 109,01 | 15.11. | | 10,40 | 15,40 | -0,48 | 12,70 | | A2PN14 | SCHRODER ISF JAPANESE EQ.IZ ACC JPY | JPY | 2,206,69 | 15.11. | | 10,40 | 10,63 | 22,50 | 54,26 | | DWS27J | DB ESG BALANCED SAA (USD)PL.WAMC | USD | 13,763,77 | 15.11. | | 10,40 | 15,73 | 6,87 | - | | A0JKXX | PATRIARCH SELECT WACHSTUM B | EUR | 17,19 | 18.11. | | 10,40 | 13,99 | 1,00 | 19,72 | |
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