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A2AC98 | CLASSIC VALUE EQUITY FUND KLASSE EUR | EUR | 272,38 | 14.11. |   | 0,76 | 6,79 | -9,66 | 15,36 |  | 49767 | CLASSICBOND A | EUR | 96,73 | 18.11. |  | 1,99 | 7,11 | -9,93 | -10,13 | | 49768 | CLASSICBOND T | EUR | 124,91 | 18.11. | | 1,99 | 7,11 | -9,93 | -10,13 | | A294A | CLASSICBOND T DV | EUR | 87,76 | 15.11. | | 2,18 | 7,65 | -9,61 | -9,22 | | A2PXKU | CM-AM CASH ISR ES | EUR | 105,801,80 | 15.11. | | 3,54 | 4,09 | 7,11 | - | | A0M05U | CM-AM CASH ISR IC | EUR | 540,358,80 | 15.11. | | 3,49 | 4,03 | 6,95 | - | | A1JCKM | CM-AM CASH ISR ID | EUR | 500,660,70 | 15.11. | | 0,49 | 1,02 | 3,28 | - | | A2N8S6 | CM-AM CASH ISR RC | EUR | 54,810,21 | 15.11. | | 3,46 | 4,00 | 6,87 | - | | A2PKMG | CM-AM CASH ISR RC2 | EUR | 10,56 | 15.11. | | 3,43 | 3,97 | 6,75 | 5,74 | | A2PKF1 | CM-AM CONVERTIBLES EURO IC | EUR | 10,68 | 14.11. | | 6,91 | 10,67 | -2,55 | - | | A2PKF0 | CM-AM CONVERTIBLES EURO RC | EUR | 16,21 | 14.11. | | 6,43 | 10,20 | -3,97 | - | | A2P682 | CM-AM CONVERTIBLES EURO RD | EUR | 28,27 | 14.11. | | 5,01 | 8,73 | -5,29 | - | | A2P686 | CM-AM CONVERTIBLES EURO S | EUR | 34,17 | 14.11. | | 6,78 | 10,62 | -2,87 | - | | A2PKF4 | CM-AM CONVICTIONS EURO IC | EUR | 23,48 | 13.11. | | 13,65 | 21,91 | 8,05 | - | | A2PKF5 | CM-AM CONVICTIONS EURO RC | EUR | 31,90 | 13.11. | | 12,52 | 20,51 | 4,56 | - | | A2PKF3 | CM-AM CONVICTIONS EURO S | EUR | 39,60 | 13.11. | | 13,27 | 21,47 | 6,77 | - | | A0M8EW | CM-AM DOLLAR CASH RC | USD | 2,128,35 | 15.11. | | 4,83 | 5,65 | 12,50 | - | | A2QPA3 | CM-AM ENTREPRENEURS EUROPE IC | EUR | 109,678,30 | 14.11. | | -3,54 | 4,93 | -34,85 | 2,75 | | A2N7HJ | CM-AM ENTREPRENEURS EUROPE RC | EUR | 102,58 | 14.11. | | -4,27 | 4,04 | -36,60 | -1,89 | | A2QPAY | CM-AM ENTREPRENEURS EUROPE S | EUR | 105,22 | 14.11. | | -3,76 | 4,67 | -35,33 | 1,49 | |
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