659147

AB SICAV I SUSTAINABLE US THEMATIC PORTFOLIO CLASS B

USD

 37,34

15.11.

 10,34

 18,84

 -1,56  

 69,34  

A1XFAU

ROBECO BP US PREMIUM EQ.FH EUR

EUR

 301,31

15.11.

 10,34

 18,19

 12,43  

 48,55  

A1J1HN

MFS MERIDIAN FUNDS - BLENDED RESEARCH EUROPEAN EQUITY FUND - KLASSE WH1 GBP

GBP

 27,21

15.11.

 10,34

 16,43

 19,87  

 -  

A0YEV5

GAM STAR FLEXIBLE GLOBAL PORTFOLIO ORDINARY ACC - EUR

EUR

 16,27

14.11.

 10,34

 12,62

 8,18  

 24,42  

A3DCBJ

TOP 25 EQUITIES FUND USD R

USD

 134,46

15.11.

 10,34

 16,32

 -  

 -  

A1H44U

HANSASMART SELECT E (CLASS-A)

EUR

 91,91

15.11.

 10,34

 12,82

 4,89  

 2,34  

A2DW0D

AGIF-ALLIANZ GL.ARTIFICIAL INT.RT H2-EUR

EUR

 211,74

18.11.

 10,34

 23,73

 -20,80  

 82,79  

A2N5L8

GS E.M.EQ.ESG PF.B.USD

USD

 11,74

15.11.

 10,34

 11,60

 -24,26  

 -  

A3DA6X

ROBECO BP GLOBAL PREMIUM EQUITIES KE USD

USD

 118,77

15.11.

 10,34

 18,45

 26,77  

 -  

A07YH

ERSTE STOCK REAL ESTATE EUR R01 (A)

EUR

 10,60

18.11.

 10,34

 19,49

 -3,27  

 0,55  

A1KBJG

GS MULTI M.E.M.EQ.PF.IO USD

USD

 13,77

15.11.

 10,34

 14,75

 -9,11  

 -  

A0J20W

BGF WORLD ENERGY FUND D2 USD

USD

 30,21

15.11.

 10,34

 9,89

 59,00  

 70,58  

A1T9GV

GOLDMAN SACHS GLOBAL EQUITY PARTNERS ESG PORTFOLIO CLASS R SHARES (ACC.)

USD

 30,21

15.11.

 10,34

 17,14

 0,23  

 53,66  

A1W8XP

JSS SUSTAINABLE MULTI ASSET - THEMATIC BALANCED (EUR) C EUR ACC

EUR

 438,96

15.11.

 10,34

 15,10

 -5,27  

 -  

A2PUD8

FTGF CLEARBRIDGE.INF.VAL.FD.A CNH

CNH

 11,03

15.11.

 10,34

 14,22

 18,29  

 42,64  

A1CW64

UBS (LUX) EQUITY FUND - GREATER CHINA (USD), ANTEILSKLASSE (SGD) P-ACC, SGD

SGD

 185,65

15.11.

 10,34

 2,59

 -27,86  

 -15,08  

A2PXVN

HSBC JAPAN SUST.EQ.UE USD

USD

 17,45

15.11.

 10,33

 15,78

 7,58  

 -  

A1T9JG

GS MULTI M.E.M.EQ.PF.R USD

USD

 14,20

15.11.

 10,33

 14,70

 -9,32  

 15,73  

A3EB13

PICTET - CHINA ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES - HI GBP

GBP

 87,23

15.11.

 10,33

 2,72

 -  

 -  

A0M97Q

JPMORGAN FUNDS - EUROPE EQUITY PLUS FUND A (PERF) (ACC) - USD

USD

 31,07

15.11.

 10,33

 17,69

 13,56  

 44,04