A0MYQ2

SIEMENS QUALITÄT & DIVIDENDE EUROPA

EUR

 16,52

5.11.

 11,12

 9,69

 37,37  

 52,84  

A34CP

VENTITRÉ (VT)

EUR

 130,09

6.11.

 11,11

 12,82

 -  

 -  

A2PAE9

CANDRIAM EQUITIES L ONCOLOGY, C - CAPITALISATION

USD

 274,89

5.11.

 11,11

 0,47

 11,42  

 1,15  

A3C3UA

NORDEA 1 - EMERGING MARKET SELECT BOND FUND - HBI - NOK

NOK

 996,32

5.11.

 11,11

 11,31

 35,20  

 -  

A3C7U8

CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY QUANT EUROPE, C - CAPITALISATION

EUR

 4,139,27

5.11.

 11,11

 9,92

 41,11  

 -  

A2H5WF

FRANKLIN GLOBAL CONVERTIBLE SECURITIES FUND - W (ACC) EUR-H1

EUR

 17,90

5.11.

 11,11

 11,32

 32,89  

 17,53  

A2QRCP

GLOBAL X GENOMICS & BIOTECHNOLOGY UCITS ETF USD

USD

 7,60

5.11.

 11,11

 0,40

 -13,54  

 -  

A3DJPE

MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS CALVERT SUSTAINABLE DEVELOPED MARKETS EQUITY SELECT FUND AH (EUR)

EUR

 31,40

5.11.

 11,11

 10,91

 -  

 -  

A2PZB0

VONTOBEL FUND -EMERGING MARKETS DEBT HG (HEDGED) EUR

EUR

 112,20

5.11.

 11,11

 11,19

 52,42  

 -  

A2ALWP

NESTOR FERNOST FONDS V

EUR

 523,81

6.11.

 11,11

 15,63

 12,17  

 -7,98  

A2JD4F

WELLINGTON OPPORTUNISTIC EMERGING MARKETS DEBT FUND USD D ACCU

USD

 12,62

5.11.

 11,11

 11,18

 39,68  

 7,27  

A2AQ5C

AMUNDI MSCI EUROPE CLIMATE PARIS ALIGNED - IE

EUR

 2,013,85

5.11.

 11,11

 10,54

 44,36  

 68,17  

A14MGW

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS MSCI SWITZERLAND 20/35 UCITS ETF HEUR ACC

EUR

 17,23

5.11.

 11,11

 9,02

 28,77  

 35,84  

A1JJ2E

GAM STAR COMPOSITE GLOBAL EQUITY ORDINARY ACC - GBP

GBP

 40,14

5.11.

 11,11

 15,05

 47,45  

 62,86  

A3DH8J

LAFAYETTE DALTON ASIA PACIFIC UCITS FUND AF POOLED EUR

EUR

 1,178,42

5.11.

 11,11

 14,47

 -  

 -  

A1T9S9

MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL TOTAL RETURN FUND - KLASSE WH1 GBP

GBP

 16,41

5.11.

 11,10

 7,47

 29,52  

 25,08  

A0YCUE

MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. CONCENTRATED GROWTH FUND - KLASSE W1 USD

USD

 64,94

5.11.

 11,10

 11,91

 59,40  

 -  

A2JLBQ

INVESCO CONTINENTAL EUROPEAN SMALL CAP EQUITY FUND A (USD HEDGED) ACCUMULATION

USD

 31,47

6.11.

 11,10

 11,97

 56,79  

 86,58  

A40AX9

UBAM - EM HIGH ALPHA BOND APD USD

USD

 99,05

4.11.

 11,10

 12,39

 -  

 -  

A0J4DM

PICTET - ASIAN EQUITIES EX JAPAN - R EUR

EUR

 266,30

5.11.

 11,10

 11,69

 33,95  

 1,68