A2QQUS

BROWN ADVISORY GLOBAL LEADERS SUSTAINABLE FUND DOLLAR CLASS B ACC

USD

 14,94

16.1.

 0,40

 13,27

 -  

 -  

A2JA18

MIROVA GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY H-SI/A-NPF (USD)

USD

 250,24

16.1.

 1,97

 13,27

 49,68  

 53,72  

A2PXYV

CAPITAL GROUP GLOBAL ALLOCATION FUND (LUX) ZL USD

USD

 28,09

16.1.

 2,52

 13,27

 32,19  

 28,21  

A3F8F

ERSTE GREEN INVEST MIX EUR P01

EUR

 110,41

19.1.

 3,65

 13,26

 -  

 -  

A0LEGL

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND US LARGE CAP A1 ACCUMULATION EUR HEDGED

EUR

 372,90

16.1.

 -0,09

 13,26

 63,76  

 70,23  

A142N2

ISHARES S&P 500 MATERIALS SECTOR UCITS ETF USD (ACC)

USD

 10,84

16.1.

 7,25

 13,26

 23,58  

 40,29  

A1KB91

AVIVA INVESTORS - EMERGING MARKETS BOND FUND - V USD

USD

 2,075,42

16.1.

 -0,06

 13,26

 -  

 -  

590723

AMUNDI FUNDS MONTPENSIER GLOBAL CONVERTIBLE BOND - G EUR

EUR

 16,57

16.1.

 3,69

 13,26

 19,29  

 -3,16  

A2PJ6L

R-CO VALOR BALANCED PB EUR

EUR

 1,296,19

16.1.

 2,30

 13,26

 35,51  

 33,16  

A12GNW

ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS TOTAL RETURN FUND - INSTITUTIONAL (ACC) EUR (HEDGED)

EUR

 101,90

16.1.

 0,48

 13,26

 23,65  

 -11,21  

A2PFB0

R-CO VALOR BALANCED P EUR

EUR

 158,59

16.1.

 2,30

 13,26

 35,51  

 33,16  

120194

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - EUROLAND EQUITY SMALLER COMPANIES AD

EUR

 76,63

19.1.

 2,53

 13,26

 14,60  

 5,21  

A2PG66

BNP PARIBAS EASY MSCI EUROPE SRI PAB TRACK X DISTRIBUTION

EUR

 143,024,50

16.1.

 3,42

 13,26

 32,12  

 49,98  

A255E

LGT PB CONSERVATIVE (USD) (R)(T)

USD

 1,318,22

19.1.

 0,78

 13,26

 24,20  

 17,25  

A2JKA8

UBAM - EM SOVEREIGN BOND IC USD

USD

 132,61

16.1.

 0,10

 13,25

 36,07  

 15,16  

A2HVC

ERSTE GREEN INVEST MIX EUR R01 (T)

EUR

 116,72

19.1.

 3,65

 13,25

 12,82  

 6,26  

A0BK3M

COMGEST GROWTH GLOBAL USD ACC

USD

 53,32

16.1.

 1,81

 13,25

 49,23  

 27,68  

120193

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - EUROLAND EQUITY SMALLER COMPANIES AC

EUR

 83,44

19.1.

 2,53

 13,25

 14,58  

 5,19  

A2JA5Z

BNY MELLON GLOBAL REAL RETURN FUND (GBP) STERLING B (INC.)

GBP

 1,44

19.1.

 3,22

 13,25

 20,97  

 17,26  

A3EU2R

TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND - A (MDIS) CHF-H1

CHF

 9,08

16.1.

 0,21

 13,25

 -  

 -