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A1W7SJ | ALLIANZ EURO INFLATION-LINKED BOND - IT - EUR | EUR | 1,133,60 | 14.1. |   | 0,60 | 1,85 | 3,78 | 1,21 |  | A2DJ4H | ALLIANZ EURO INFLATION-LINKED BOND - IT8 - EUR | EUR | 1,102,84 | 14.1. | | 0,60 | 2,04 | 4,06 | 1,33 | | A2JBTN | ALLIANZ EURO INFLATION-LINKED BOND - P - EUR | EUR | 898,38 | 14.1. | | 0,59 | 1,81 | 3,67 | 1,03 | | A2PL6C | ALLIANZ EURO INFLATION-LINKED BOND - RT (H2-CHF) - CHF | CHF | 94,44 | 14.1. | | 0,53 | -0,45 | -3,31 | -6,75 | | A3DGBK | ALLIANZ EURO INFLATION-LINKED BOND - W - EUR | EUR | 840,25 | 14.1. | | 0,60 | 1,97 | 4,16 | - | | A1W7SL | ALLIANZ EURO INFLATION-LINKED BOND - WT - EUR | EUR | 1,218,08 | 14.1. | | 0,60 | 1,97 | 4,16 | 1,81 | | 847504 | ALLIANZ EURO RENTENFONDS - A - EUR | EUR | 50,39 | 14.1. | | 0,32 | 2,28 | 5,48 | -15,47 | | 979767 | ALLIANZ EURO RENTENFONDS - AT - EUR | EUR | 95,52 | 14.1. | | 0,32 | 2,27 | 5,49 | -15,45 | | 979748 | ALLIANZ EURO RENTENFONDS - P - EUR | EUR | 1,001,04 | 14.1. | | 0,33 | 2,60 | 6,47 | -14,15 | | A0KDND | ALLIANZ EUROLAND EQUITY GROWTH - A - EUR | EUR | 247,63 | 14.1. |  | 5,04 | 3,41 | 9,23 | -3,02 | | A0KDNE | ALLIANZ EUROLAND EQUITY GROWTH - AT - EUR | EUR | 278,03 | 14.1. | | 5,04 | 3,41 | 9,22 | -3,03 | | A1W60R | ALLIANZ EUROLAND EQUITY GROWTH - AT (H2-CHF) - CHF | CHF | 165,37 | 14.1. | | 5,00 | 1,34 | 2,25 | -9,68 | | A1W60T | ALLIANZ EUROLAND EQUITY GROWTH - AT (H2-USD) - USD | USD | 22,54 | 14.1. | | 5,10 | 5,60 | 16,34 | 8,39 | | A0KDNG | ALLIANZ EUROLAND EQUITY GROWTH - CT - EUR | EUR | 244,88 | 14.1. | | 5,01 | 2,64 | 6,79 | -6,59 | | A0KDNH | ALLIANZ EUROLAND EQUITY GROWTH - I - EUR | EUR | 2,874,73 | 14.1. | | 5,08 | 4,33 | 12,15 | 1,37 | | A0KDNJ | ALLIANZ EUROLAND EQUITY GROWTH - IT - EUR | EUR | 3,351,87 | 14.1. | | 5,08 | 4,32 | 12,16 | 1,37 | | A0KDNL | ALLIANZ EUROLAND EQUITY GROWTH - PT - EUR | EUR | 1,512,70 | 14.1. | | 5,08 | 4,22 | 11,96 | 1,12 | | A14SPL | ALLIANZ EUROLAND EQUITY GROWTH - PT (H2-CHF) - CHF | CHF | 1,341,87 | 14.1. | | 5,01 | 2,08 | 4,87 | -5,81 | | A14S30 | ALLIANZ EUROLAND EQUITY GROWTH - PT2 - EUR | EUR | 1,536,66 | 14.1. | | 5,09 | 4,58 | 13,02 | 2,70 | | A14N4C | ALLIANZ EUROLAND EQUITY GROWTH - R - EUR | EUR | 152,06 | 14.1. | | 5,07 | 4,19 | 11,70 | 0,69 | |
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