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A1W7SJ | ALLIANZ EURO INFLATION-LINKED BOND - IT - EUR | EUR | 1,136,56 | 16.1. |   | 0,86 | 1,63 | 4,05 | 1,62 |  | A2DJ4H | ALLIANZ EURO INFLATION-LINKED BOND - IT8 - EUR | EUR | 1,105,75 | 16.1. | | 0,87 | 1,83 | 4,34 | 1,74 | | A2JBTN | ALLIANZ EURO INFLATION-LINKED BOND - P - EUR | EUR | 900,72 | 16.1. |  | 0,86 | 1,59 | 3,94 | 1,45 | | A2PL6C | ALLIANZ EURO INFLATION-LINKED BOND - RT (H2-CHF) - CHF | CHF | 94,66 | 16.1. |  | 0,77 | -0,66 | -3,08 | -6,40 | | A3DGBK | ALLIANZ EURO INFLATION-LINKED BOND - W - EUR | EUR | 842,45 | 16.1. | | 0,86 | 1,75 | 4,43 | - | | A1W7SL | ALLIANZ EURO INFLATION-LINKED BOND - WT - EUR | EUR | 1,221,27 | 16.1. | | 0,86 | 1,75 | 4,43 | 2,23 | | 847504 | ALLIANZ EURO RENTENFONDS - A - EUR | EUR | 50,45 | 16.1. | | 0,44 | 1,89 | 5,61 | -15,28 | | 979767 | ALLIANZ EURO RENTENFONDS - AT - EUR | EUR | 95,63 | 16.1. | | 0,43 | 1,89 | 5,61 | -15,27 | | 979748 | ALLIANZ EURO RENTENFONDS - P - EUR | EUR | 1,002,18 | 16.1. | | 0,44 | 2,20 | 6,59 | -13,97 | | A0KDND | ALLIANZ EUROLAND EQUITY GROWTH - A - EUR | EUR | 246,03 | 16.1. | | 4,36 | 0,93 | 8,52 | -2,59 | | A0KDNE | ALLIANZ EUROLAND EQUITY GROWTH - AT - EUR | EUR | 276,23 | 16.1. | | 4,36 | 0,93 | 8,51 | -2,59 | | A1W60R | ALLIANZ EUROLAND EQUITY GROWTH - AT (H2-CHF) - CHF | CHF | 164,23 | 16.1. | | 4,27 | -1,09 | 1,55 | -9,31 | | A1W60T | ALLIANZ EUROLAND EQUITY GROWTH - AT (H2-USD) - USD | USD | 22,40 | 16.1. | | 4,46 | 3,10 | 15,62 | 8,93 | | A0KDNG | ALLIANZ EUROLAND EQUITY GROWTH - CT - EUR | EUR | 243,28 | 16.1. | | 4,32 | 0,18 | 6,10 | -6,17 | | A0KDNH | ALLIANZ EUROLAND EQUITY GROWTH - I - EUR | EUR | 2,856,28 | 16.1. | | 4,40 | 1,83 | 11,43 | 1,82 | | A0KDNJ | ALLIANZ EUROLAND EQUITY GROWTH - IT - EUR | EUR | 3,330,35 | 16.1. | | 4,40 | 1,83 | 11,44 | 1,82 | | A0KDNL | ALLIANZ EUROLAND EQUITY GROWTH - PT - EUR | EUR | 1,502,98 | 16.1. | | 4,40 | 1,73 | 11,24 | 1,57 | | A14SPL | ALLIANZ EUROLAND EQUITY GROWTH - PT (H2-CHF) - CHF | CHF | 1,332,89 | 16.1. | | 4,31 | -0,35 | 4,17 | -5,41 | | A14S30 | ALLIANZ EUROLAND EQUITY GROWTH - PT2 - EUR | EUR | 1,526,81 | 16.1. | | 4,42 | 2,08 | 12,30 | 3,15 | | A14N4C | ALLIANZ EUROLAND EQUITY GROWTH - R - EUR | EUR | 151,08 | 16.1. | | 4,39 | 1,69 | 10,98 | 1,13 | |
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