FF0353

FIDELITY FD.S.GL.DIV.PLUS FD.W DIS GBP

GBP

 1,12

15.11.

 10,93

 15,68

 26,24  

 -  

A3CNNL

EDR FD.HUMAN CAP.A EUR

EUR

 117,95

14.11.

 11,89

 15,68

 8,41  

 -  

A2AD01

FSSA ASIAN EQUITY PLUS FUND CLASS VI (ACCUMULATION) EUR

EUR

 14,33

18.11.

 13,42

 15,68

 -7,55  

 17,57  

A1JU0L

AB SICAV I SELECT ABSOLUTE ALPHA PORTFOLIO CLASS A EUR H

EUR

 25,45

15.11.

 12,76

 15,68

 5,87  

 27,76  

A2JCX1

JPMORGAN INVESTMENT FUNDS - GLOBAL BALANCED FUND D (MTH) - USD (HEDGED)

USD

 184,98

15.11.

 9,57

 15,68

 0,71  

 -  

A0J4BP

PIMCO FUNDS - GLOBAL INVESTORS SERIES PLC - EMERGING MARKETS BOND FUND E CLASS USD ACCUMULATION

USD

 46,18

15.11.

 7,07

 15,68

 -3,15  

 2,71  

A3EF9W

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND US VALUE P EUR

EUR

 122,17

14.11.

 8,59

 15,68

 -  

 -  

A1XEKM

HEPTAGON FUND ICAV - KOPERNIK GLOBAL ALL-CAP EQUITY FUND S USD

USD

 310,79

15.11.

 9,51

 15,68

 4,03  

 94,43  

A2AE3S

ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND - AM (H2-NZD) - NZD

NZD

 8,92

18.11.

 9,31

 15,68

 23,91  

 26,44  

A3C5J4

EDR FD.HUMAN CAP.B EUR

EUR

 109,56

14.11.

 11,89

 15,68

 8,44  

 -  

A1W85L

AMUNDI MSCI JAP.ESG CL.N.Z.A.CTB RE EUR

EUR

 233,29

15.11.

 9,68

 15,68

 8,40  

 27,76  

A2PZJF

CAPITAL GROUP GLOBAL ALLOCATION FUND (LUX) ZLH-EUR

EUR

 21,84

15.11.

 10,30

 15,68

 4,55  

 -  

A3CNGJ

PTAM GLOBAL ALLOCATION I

EUR

 1,077,20

18.11.

 10,90

 15,68

 3,26  

 -  

A3CQB9

AB SICAV I ALL MARKET INC.PF.CD USD

USD

 8,93

15.11.

 9,39

 15,68

 -  

 -  

A2PJDL

JPMORGAN FUNDS - EMERGING MARKETS DEBT FUND I2 (DIST) - GBP (HEDGED)

GBP

 75,12

15.11.

 7,03

 15,68

 -8,20  

 -5,01  

A1J4QL

BGF WORLD HEALTHSCIENCE FUND D2 EUR

EUR

 73,72

15.11.

 11,02

 15,68

 15,97  

 53,42  

A2PEN0

CAPITAL GROUP CAPITAL INCOME BUILDER (LUX) BGDH-GBP

GBP

 8,31

15.11.

 8,66

 15,68

 5,58  

 -  

935525

CT (LUX) PAN EUROPEAN ESG EQUITIES DE EUR

EUR

 34,67

15.11.

 8,47

 15,68

 3,64  

 45,35  

A1W85M

AMUNDI MSCI JAP.ESG CL.N.Z.A.CTB RE EUR

EUR

 201,48

15.11.

 9,68

 15,68

 8,42  

 27,83  

657652

GOLDMAN SACHS GLOBAL CLIMATE & ENVIRONMENT EQUITY - P CAP USD

USD

 1,508,16

15.11.

 4,07

 15,67

 -15,76  

 40,97