A2PZN3

CAPITAL GROUP JAPAN EQUITY FUND (LUX) ZL EUR

EUR

 23,43

16.1.

 6,21

 13,52

 32,30  

 21,52  

541056

GOLDMAN SACHS US ENHANCED EQUITY - X CAP USD

USD

 297,14

16.1.

 0,51

 13,52

 71,21  

 77,48  

A1H6RN

MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. VALUE FUND - KLASSE WH1 GBP

GBP

 36,45

16.1.

 3,79

 13,52

 32,74  

 50,93  

A3D9E1

PREMIUM SELECTION UCITS ICAV - JULIUS BAER DYNAMIC ASSET ALLOCATION KH DIS EUR

EUR

 128,61

16.1.

 1,31

 13,52

 -  

 -  

A2JB8Y

LUPUS ALPHA MICRO CHAMPIONS C

EUR

 167,26

16.1.

 3,55

 13,52

 4,37  

 9,76  

A0MNNM

TEMPLETON GLOBAL BOND FUND - A (ACC) EUR-H1

EUR

 16,21

16.1.

 0,37

 13,52

 -4,03  

 -14,01  

937775

BNP PARIBAS FUNDS EMERGING BOND PRIVILEGE CAPITALISATION

USD

 34,94

16.1.

 0,20

 13,52

 32,10  

 6,95  

A2ARVE

LO FUNDS - ASIA VALUE BOND, (USD) PA

USD

 173,69

16.1.

 1,05

 13,52

 29,57  

 5,95  

A2PZ0L

LO FUNDS - ASIA VALUE BOND, (USD) PD3

USD

 116,57

16.1.

 1,05

 13,52

 29,57  

 -  

A406RU

QUINTIK FUNDS - QUINTIK MANAGED FUTURES FUND -EUR-S-

EUR

 110,12

16.1.

 6,89

 13,51

 -  

 -  

A3DRQK

WELLINGTON SUSTAINABLE OUTCOMES FUND USD N ACCU

USD

 15,82

16.1.

 1,41

 13,51

 53,46  

 -  

A12A4Y

UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (EUR), ANTEILSKLASSE (USD HEDGED) P-4%-MDIST, USD

USD

 1,067,92

15.1.

 1,56

 13,51

 30,68  

 24,37  

HAFX19

MMT - GLOBAL VALUE B

EUR

 110,14

19.1.

 2,95

 13,51

 37,28  

 76,08  

A40DE0

UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (EUR), ANTEILSKLASSE (USD HEDGED) P-ACC, USD

USD

 1,157,78

15.1.

 1,56

 13,51

 -  

 -  

A2QPC4

BGF WORLD HEALTHSCIENCE FUND I4 USD

USD

 13,39

16.1.

 0,68

 13,51

 21,03  

 -  

A143BX

RBC FUNDS (LUX) - EUROPEAN EQUITY FOCUS FUND - O - EUR (ACC)

EUR

 194,76

16.1.

 3,75

 13,51

 33,12  

 53,95  

A2PFHQ

BGF WORLD HEALTHSCIENCE FUND I2 USD

USD

 17,98

16.1.

 0,67

 13,51

 21,00  

 30,76  

A2JP8Y

CT (LUX) PAN EUROPEAN SMALLER COMPANIES 9UH USD

USD

 13,92

16.1.

 3,97

 13,51

 19,68  

 5,91  

940841

AMUNDI FUNDS MONTPENSIER GLOBAL CONVERTIBLE BOND - A EUR

EUR

 15,88

16.1.

 3,66

 13,51

 20,03  

 -2,22  

A2PWY8

LO FUNDS - ASIA VALUE BOND, SYST. NAV HDG, (AUD) ND

AUD

 78,50

16.1.

 1,05

 13,51

 27,74  

 -