A2N4JF

QUANTICA MANAGED FUTURES UCITS FUND I3C-C CHF

CHF

 1,370,09

14.11.

 3,93

 1,56

 5,24  

 10,70  

A0JDGY

AXA WF-EURO CREDIT SH.DU.M CAP EUR

EUR

 150,79

15.11.

 4,58

 6,47

 5,24  

 6,26  

979768

ALLIANZ INTERGLOBAL - AT - EUR

EUR

 219,06

15.11.

 6,86

 14,21

 5,24  

 48,23  

A12FSW

JSS TWELVE SUST.INSURANCE BOND P USD H

USD

 177,11

15.11.

 8,81

 12,67

 5,24  

 11,06  

A2APM5

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - RMB FIXED INCOME ACRMB

CNY

 14,58

15.11.

 4,39

 5,35

 5,24  

 -  

A2AQGK

MSIF GLOBAL BALANCED A EUR

EUR

 29,13

15.11.

 10,55

 14,69

 5,24  

 10,72  

DWS17K

DWS ESG QI LOWVOL EUROPE LC

EUR

 169,79

15.11.

 10,10

 14,90

 5,24  

 26,28  

A2PZQY

EDR SICAV-SHORT DURATION CREDIT A EUR

EUR

 106,33

14.11.

 4,83

 7,23

 5,24  

 -  

A1XD21

UBS(L)S.1 M.T.USD C.B.S.(U)F A.USD

USD

 129,46

14.11.

 4,35

 7,34

 5,23  

 -  

A3CZ8C

CAPITAL GROUP EUROPEAN OPPORTUNITIES (LUX) BD JPY

JPY

 1,666,00

15.11.

 6,11

 6,32

 5,23  

 -  

A1JZZG

F.U.S.OP.FD.W USD

USD

 52,29

15.11.

 25,49

 34,87

 5,23  

 95,62  

A2N4WL

CT (LUX) UK EQUITIES 3EH EUR

EUR

 1,96

15.11.

 3,20

 8,88

 5,23  

 9,93  

A2DKXP

CAPE CAPITAL S.U.- CAPE FIX.INC.F.IB USD

USD

 135,78

15.11.

 4,29

 7,77

 5,23  

 12,56  

A14YS1

FVS MULTIPLE OPPORTUNITIES II RT USD

USD

 166,18

18.11.

 8,30

 12,45

 5,23  

 27,47  

A2APGM

JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS - USD TREASURY CNAV FUND CAPITAL (DIST.)

USD

 1,00

15.11.

 3,11

 3,55

 5,23  

 5,23  

A1XD25

UBS(L)S.1 M.T.USD C.B.S.(U)F D.USD

USD

 91,39

14.11.

 4,36

 7,34

 5,23  

 -  

A0M43S

FLOSSBACH VON STORCH - FOUNDATION DEFENSIVE SI

EUR

 122,98

18.11.

 7,56

 11,13

 5,23  

 15,69  

A2PS33

EURIZON FUND - MONEY MARKET EUR T1 Z EUR ACCUMULATION

EUR

 103,84

15.11.

 3,32

 3,77

 5,23  

 3,84  

A0MY1D

TRESIDES BALANCED RETURN AMI A (A)

EUR

 99,16

15.11.

 3,78

 8,01

 5,23  

 13,62  

A2DXL5

GOTHAER COMFORT BALANCE I

EUR

 135,06

14.11.

 13,34

 19,24

 5,23  

 30,59