A2DT85

BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BD.R EUR H

EUR

 128,93

14.11.

 10,03

 15,87

 -3,26  

 14,34  

A1XFDX

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND EMERGING MARKETS S ACCUMULATION USD

USD

 21,48

15.11.

 9,23

 12,51

 -14,04  

 14,34  

121545

MUZINICH AMERICAYIELD FUND HEDGED USD ACCUMULATION R UNITS

USD

 310,50

15.11.

 5,79

 10,39

 2,48  

 14,34  

A3CXKQ

ROBECO FINANCIAL INSTITUTIONS BD.IH GBP

GBP

 143,92

15.11.

 9,27

 14,20

 7,73  

 14,33  

934155

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND INFLATION PLUS B DISTRIBUTION EUR AV

EUR

 12,69

15.11.

 -0,92

 1,62

 1,00  

 14,33  

A2PEDK

CAPITAL GR.EM.MKT.GR.FD.(LUX)P EUR

EUR

 115,93

15.11.

 7,78

 8,38

 -16,46  

 14,33  

A1KCE8

E.I. STURDZA FUNDS PLC - STRATEGIC EUROPE QUALITY FUND B EUR

EUR

 264,44

15.11.

 9,56

 16,30

 0,25  

 14,33  

A2PUD6

BNPP F.GL.CONVERTIBLE N RH EUR

EUR

 116,11

14.11.

 3,46

 7,96

 -15,98  

 14,33  

971353

CANDRIAM BONDS EURO HIGH YIELD, CLASSIQUE - DISTRIBUTION

EUR

 182,51

15.11.

 6,10

 10,14

 6,87  

 14,33  

A2AE39

BLUEBAY EM BD.S USD(AID)

USD

 76,07

14.11.

 8,38

 17,21

 5,52  

 14,32  

A14M9G

JPMORGAN INVESTMENT FUNDS - GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FUND A (ACC) - USD (HEDGED)

USD

 157,31

15.11.

 7,38

 5,57

 -5,82  

 14,32  

A1W6HJ

BLUEBAY EM BD.S USD

USD

 155,91

14.11.

 8,38

 17,22

 5,52  

 14,32  

A14UED

WELLINGTON GL.HEALTH C.EQ.FD.D

CHF

 15,43

15.11.

 5,22

 9,54

 -11,90  

 14,32  

A14SX3

ECHIQUIER AGENOR SRI MID CAP EUROPE K

EUR

 2,070,37

15.11.

 2,32

 11,01

 -20,12  

 14,32  

A0M5V5

GANADOR - SPIRIT INVEST - B

EUR

 2,114,11

15.11.

 6,16

 9,87

 -1,63  

 14,32  

A2PURC

VANGUARD EMERGING MARKETS BOND FUND - INVESTOR EURO HEDGED ACCUMULATION SHARES

EUR

 114,72

15.11.

 5,79

 14,01

 -1,78  

 14,32  

A2PNU1

LA FRANÇAISE GLOBAL COCO I

EUR

 1,398,62

15.11.

 7,95

 12,46

 1,67  

 14,31  

A2H9DM

AGIF-ALLIANZ US HIGH YIELD IM USD

USD

 797,87

15.11.

 6,36

 11,03

 6,62  

 14,31  

A14UB4

T.ROWE P.F.S.GL.HIGH INCOME B.F.Q(USD)

USD

 15,02

15.11.

 7,90

 13,44

 5,40  

 14,31  

A0YGKE

PICTET - GLOBAL HIGH YIELD - R USD

USD

 180,50

15.11.

 7,56

 12,92

 3,53  

 14,31