A3CWZX

BARINGS GLOBAL SENIOR SECURED BOND FUND - TRANCHE A1 USD DISTRIBUTION

USD

 101,04

16.1.

 0,52

 7,36

 27,02  

 17,13  

A2P26M

SEILERN AMERICA CHF U I

CHF

 148,04

16.1.

 0,10

 -10,88

 12,47  

 17,13  

A2P1XW

GOLDMAN SACHS US$ LIQUID RESERVES FUND PREFERRED ACCUMULATION (T) CLASS

USD

 11,723,03

16.1.

 0,18

 4,16

 15,04  

 17,13  

A0B8QG

UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - GLOBAL ALLOCATION (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD

USD

 21,95

15.1.

 2,95

 21,67

 35,75  

 17,13  

A0NDPW

BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV CLASSIC CAPITALISATION

USD

 146,24

16.1.

 0,15

 4,07

 14,90  

 17,13  

A0YAH3

VITRUVIUS - GREATER CHINA EQUITY BI USD

USD

 540,08

16.1.

 2,96

 38,63

 49,51  

 17,13  

A1H687

BSF DYNAMIC DIVERSIFIED GROWTH FUND CLASS D2 EUR

EUR

 162,00

15.1.

 2,67

 14,28

 24,27  

 17,13  

A2ALK3

ROBECO HIGH YIELD BONDS MH USD

USD

 178,56

16.1.

 0,45

 6,77

 20,40  

 17,13  

HAFX6M

ROBUS VALUE BOND FUND A

EUR

 84,75

19.1.

 1,09

 4,93

 19,08  

 17,13  

A2PDZV

BNP PARIBAS FLEXI I STRUCTURED CREDIT EUROPE IG I CAPITALISATION

EUR

 1,384,99

15.1.

 0,18

 3,43

 19,25  

 17,12  

63470

C-QUADRAT ARTS TOTAL RETURN BALANCED T

EUR

 231,05

19.1.

 2,30

 5,49

 14,40  

 17,12  

A0D8GA

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - ASEAN EQUITY AC

USD

 26,13

15.1.

 0,58

 17,27

 14,10  

 17,12  

A0D8GB

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - ASEAN EQUITY AD

USD

 19,86

15.1.

 0,57

 17,25

 14,08  

 17,12  

A2ALK2

ROBECO HIGH YIELD BONDS 0MH USD

USD

 165,93

16.1.

 0,45

 6,77

 20,42  

 17,12  

A1CZUX

JPMORGAN FUNDS - MANAGED RESERVES FUND I (ACC) - USD

USD

 13,138,49

16.1.

 0,13

 4,67

 15,58  

 17,12  

A0MRF8

BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT FUND EURO C

EUR

 2,56

15.1.

 1,91

 0,63

 22,74  

 17,11  

A1T6DT

CAPITAL GROUP EMERGING MARKETS TOTAL OPPORTUNITIES (LUX) ZD USD

USD

 11,24

16.1.

 1,79

 20,96

 33,84  

 17,11  

A1J9VP

CAPITAL GROUP EMERGING MARKETS TOTAL OPPORTUNITIES (LUX) Z USD

USD

 18,96

16.1.

 1,72

 21,00

 33,90  

 17,11  

A08EU

C-QUADRAT ARTS TOTAL RETURN BALANCED VT-I

EUR

 243,61

16.1.

 2,37

 5,98

 14,63  

 17,11  

A2PG8F

BLACKROCK ADVANTAGE GLOBAL HIGH YIELD CREDIT SCREENED FUND X HEDGED EUR

EUR

 126,21

16.1.

 0,45

 5,15

 23,34  

 17,11