A3DQDJ

WELLINGTON OPPORTUNISTIC FIXED INCOME FUND USD N ACC BRL H

USD

 12,38

18.8.

 26,74

 9,15

 26,25  

 -  

A2H6QX

WELLINGTON OPPORTUNISTIC FIXED INCOME FUND USD N ACCU

USD

 11,81

18.8.

 6,50

 3,46

 12,79  

 -  

A2H6QY

WELLINGTON OPPORTUNISTIC FIXED INCOME FUND USD S ACCU

USD

 11,91

18.8.

 6,57

 3,56

 13,13  

 -  

A2P0D3

WELLINGTON OPPORTUNISTIC FIXED INCOME FUND USD S Q1 DISU

USD

 8,65

18.8.

 6,57

 3,56

 13,12  

 3,04  

A2JADY

WELLINGTON OPPORTUNISTIC FIXED INCOME FUND USD T ACCU

USD

 12,38

18.8.

 6,91

 4,08

 14,84  

 5,84  

A0YDMY

XAIA CREDIT BASIS II - ANTEILKLASSE I

EUR

 1,002,76

18.8.

 1,11

 3,26

 12,70  

 16,06  

A1W1Q4

XAIA CREDIT BASIS II - ANTEILKLASSE IT

EUR

 1,244,25

18.8.

 1,11

 3,27

 12,72  

 16,08  

A0YDMZ

XAIA CREDIT BASIS II - ANTEILKLASSE P

EUR

 97,10

18.8.

 0,68

 2,60

 10,60  

 12,51  

A2P66V

XAIA CREDIT BASIS II - ANTEILKLASSE R

EUR

 103,90

18.8.

 1,07

 3,19

 12,45  

 15,49  

A2P66W

XAIA CREDIT DEBT CAPITAL - ANTEILKLASSE (R)

EUR

 103,08

18.8.

 2,02

 3,88

 13,64  

 15,76  

A1JCNM

XAIA CREDIT DEBT CAPITAL - ANTEILKLASSE I

EUR

 1,054,53

18.8.

 2,06

 3,93

 13,80  

 16,16  

A1W1LZ

XAIA CREDIT DEBT CAPITAL - ANTEILKLASSE IT

EUR

 1,306,20

18.8.

 2,06

 3,95

 13,86  

 16,23  

A1JCNN

XAIA CREDIT DEBT CAPITAL - ANTEILKLASSE P

EUR

 102,34

18.8.

 1,74

 3,42

 12,12  

 13,36  

A1KB4C

XAIA CREDIT DEBT CAPITAL - ANTEILKLASSE V

EUR

 103,76

18.8.

 2,01

 3,88

 13,72  

 16,05  

A116D5

ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV - ZEST ABSOLUTE RETURN LOW VAR I

EUR

 155,33

14.8.

 3,30

 4,98

 12,43  

 18,24  

A1W6EL

ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV - ZEST ABSOLUTE RETURN LOW VAR R

EUR

 143,77

14.8.

 2,93

 4,38

 10,63  

 15,04