A2JCPG

BGF WORLD TECHNOLOGY FUND X2 USD

USD

 33,29

30.4.

 -12,74

 7,01

 44,68  

 101,03  

A0MMD8

DNCA INVEST - VALUE EUROPE A

EUR

 287,82

30.4.

 7,81

 12,21

 41,19  

 101,01  

A117QK

INVESCO PAN EUROPEAN EQUITY FUND A (USD HEDGED) ACCUMULATION

USD

 18,09

2.5.

 6,60

 1,74

 30,14  

 101,00  

A140D2

UBS (IRL) ETF PLC - MSCI AUSTRALIA UCITS ETF, KLASSE (HEDGED TO USD) A-ACC

USD

 26,91

1.5.

 0,79

 12,23

 32,52  

 101,00  

A1T7KF

JPMORGAN FUNDS - GLOBAL RESEARCH ENHANCED INDEX EQUITY FUND C (ACC) - USD

USD

 421,70

1.5.

 -1,48

 11,27

 38,66  

 100,98  

A1W1Y6

PICTET - INDIAN EQUITIES - I GBP

GBP

 794,20

30.4.

 -7,15

 2,85

 29,20  

 100,97  

A1W841

AMUNDI S&P 500 SCREENED INDEX AU

USD

 210,25

30.4.

 -6,64

 8,92

 37,07  

 100,97  

A2DSU0

ISHARES NORTH AMERICA INDEX FUND (IE) D ACCUMULATING USD

USD

 25,20

30.4.

 -5,09

 12,00

 36,81  

 100,96  

A2AN5Z

LOOMIS SAYLES U.S. GROWTH EQUITY FUND S/A (EUR)

EUR

 290,90

30.4.

 -16,67

 8,75

 54,41  

 100,95  

A2PJBZ

LAZARD GLOBAL EQUITY FRANCHISE FUND EA ACC USD

USD

 230,55

1.5.

 9,87

 12,18

 20,57  

 100,95  

A0HHC9

JPMORGAN FUNDS - AMERICA EQUITY FUND - JPM AMERICA EQUITY A (ACC) - EUR (HEDGED)

EUR

 29,05

1.5.

 -6,50

 9,33

 29,69  

 100,90  

A2PCM2

AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY - P2 USD

USD

 102,39

30.4.

 14,24

 11,63

 47,81  

 100,88  

A1J1MY

QUANTEX GLOBAL VALUE FUND KLASSE CHF R

CHF

 432,50

30.4.

 0,84

 0,31

 10,08  

 100,88  

A2N6TE

ISHARES MSCI WORLD SCREENED UCITS ETF USD (DIST)

USD

 9,13

1.5.

 -1,32

 13,30

 39,05  

 100,88  

A2PAP8

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND SUSTAINABLE MULTI-FACTOR EQUITY I ACCUMULATION USD

USD

 198,51

2.5.

 1,11

 15,28

 37,60  

 100,81  

A1W952

GUINNESS GLOBAL ENERGY FUND C EUR ACC

EUR

 8,87

1.5.

 -11,28

 -19,18

 -4,92  

 100,81  

A1W0MK

ALGER AMERICAN ASSET GROWTH FUND Z US

USD

 194,22

29.4.

 -8,01

 20,43

 62,65  

 100,81  

A1W718

JANUS HENDERSON HORIZON GLOBAL TECHNOLOGY LEADERS FUND I2 HEUR

EUR

 112,02

2.5.

 -5,72

 7,86

 52,10  

 100,79  

A1W10K

UBS (LUX) EQUITY SICAV - USA GROWTH (USD), ANTEILSKLASSE F-ACC, USD

USD

 98,50

30.4.

 -8,83

 12,84

 45,32  

 100,77  

A110ZG

J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT CONTINENTAL EUROPEAN FUND USD HEDGED A DISTRIBUTING

USD

 2,22

2.5.

 6,84

 4,65

 37,31  

 100,77