A0KF0Z

ISHARES PACIFIC IF(IE)F.USD

USD

 17,66

15.11.

 8,19

 18,05

 5,17  

 21,44  

A0BL8X

ISHARES PACIFIC IF(IE)F.USD

USD

 72,07

15.11.

 8,19

 18,05

 5,17  

 24,62  

A2AR6R

AGIF-ALLIANZ EUROPE EQ.SRI WT EUR

EUR

 1,668,62

18.11.

 8,49

 14,66

 5,17  

 29,66  

A2H9ET

NOMURA FUNDS IRELAND PLC - EUROPEAN HIGH YIELD BOND FUND CLASS I EUR

EUR

 120,85

18.11.

 7,72

 12,17

 5,17  

 16,77  

A0PG0U

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISCOVERY FUND KLASSE A (ACC) SGD

SGD

 39,87

15.11.

 8,46

 29,49

 5,17  

 25,42  

A0NDMX

CREDIT SUISSE MONEY MARKET FUND - EUR IB

EUR

 1,069,05

15.11.

 2,98

 3,45

 5,17  

 3,58  

A14SET

INVESCO PAN EUROPEAN HIGH INCOME FUND C QUARTERLY DISTRIBUTION - GROSS INCOME - EUR

EUR

 8,70

18.11.

 5,34

 9,72

 5,17  

 14,95  

A1KA5S

JPMORGAN FUNDS - GLOBAL BOND OPPORTUNITIES FUND X (ACC) - USD

USD

 124,94

15.11.

 4,16

 9,09

 5,17  

 17,11  

A1J818

IMGP US VALUE FUND C CHF HP

CHF

 260,34

15.11.

 7,77

 13,20

 5,17  

 24,41  

A2PC1B

AMUNDI FUNDS STRATEGIC INCOME - R2 EUR

EUR

 84,50

15.11.

 8,86

 14,04

 5,16  

 -  

A2JMX1

THEAM QUANT EQ.IESG EUROZ.INC.D.I EUR

EUR

 63,13

15.11.

 6,04

 8,31

 5,16  

 -0,66  

A2AJQQ

SCHRODER ISF GL.GOLD A DIS GBP H

GBP

 78,96

18.11.

 22,22

 35,56

 5,16  

 30,70  

A2P66M

J.HENDERSON GL.MULTI-STRATEGY F.H2 H

USD

 10,92

15.11.

 1,42

 0,60

 5,16  

 -  

A1C1JL

GS EM.M.EN.IND.SUS.EQ.X HUF

HUF

 67,794,21

15.11.

 20,47

 24,78

 5,16  

 -  

A2PTY0

AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS SRI PAB - I13

SEK

 122,06

15.11.

 18,45

 12,93

 5,16  

 -  

A1W4NM

CSIF (LUX) EQUITY PACIFIC EX JAP.DB USD

USD

 1,658,72

15.11.

 8,66

 18,05

 5,16  

 24,42  

A2ADYN

INVESCO SUST.MU.-SEC.CR.FD.C USD H

USD

 9,74

18.11.

 5,99

 10,47

 5,16  

 11,14  

DWS2Q9

DWS INVEST G.A.PRE.MET.EQ.USD TFC

USD

 190,97

15.11.

 21,99

 36,36

 5,16  

 47,74  

A2P5SW

APERTURE INV.SICAV-CREDIT OPP.FD.IXH

EUR

 114,01

14.11.

 5,06

 7,35

 5,16  

 14,01  

A2QEUJ

AMUNDI PRIME EURO GOV BD.0-1Y UE(DR)

EUR

 20,92

15.11.

 3,22

 3,77

 5,16  

 -