A2PEZ8

UBS (IRL) ETF PLC - UBS S&P 500 SCORED & SCREENED UCITS ETF USD DIS

USD

 45,15

9.10.

 14,29

 15,65

 92,51  

 108,58  

A2QM4B

JSS SUSTAINABLE EQUITY - TECH DISRUPTORS I CHF ACC

CHF

 137,24

9.10.

 9,93

 14,97

 92,51  

 -  

A0D8Q2

ISHARES ATX UCITS ETF (DE)

EUR

 50,63

9.10.

 34,03

 35,83

 92,51  

 153,43  

A2PEVA

UBS (IRL) ETF PLC - UBS S&P 500 SCORED & SCREENED UCITS ETF USD ACC

USD

 48,73

9.10.

 14,29

 15,66

 92,50  

 108,59  

260186

BRANDES GLOBAL VALUE FUND I USD

USD

 62,32

9.10.

 22,70

 18,70

 92,46  

 122,17  

A1JFCY

UBS (LUX) EQUITY SICAV - USA GROWTH (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) P-ACC, CHF

CHF

 501,64

8.10.

 13,02

 17,80

 92,44  

 60,96  

A1J4H2

ISHARES NORTH AMERICA EQUITY INDEX FUND (LU) CLASS X2 USD

USD

 534,53

10.10.

 15,43

 18,89

 92,42  

 99,81  

A2PE61

AXA WF DIGITAL ECONOMY M CAPITALISATION USD

USD

 137,98

9.10.

 15,14

 22,23

 92,41  

 37,98  

A2H608

INVESCO EURO EQUITY FUND Z ACCUMULATION - USD

USD

 16,16

10.10.

 29,49

 20,15

 92,38  

 85,11  

A2JN2C

PICTET - USA INDEX - J USD

USD

 664,62

8.10.

 15,52

 18,40

 92,35  

 105,32  

A14Z3V

BSF EMERGING MARKETS EQUITY STRATEGIES FUND CLASS A2 USD

USD

 305,67

9.10.

 32,11

 21,17

 92,33  

 99,13  

A2APFT

ISHARES US INDEX FUND (IE) FLEXIBLE USD

USD

 34,43

8.10.

 15,01

 18,06

 92,33  

 106,43  

A1T80K

BNP PARIBAS FUNDS US GROWTH CLASSIC H EUR CAPITALISATION

EUR

 460,79

9.10.

 13,03

 16,16

 92,31  

 66,46  

A3C3HJ

INVESCO GLOBAL EQUITY FUND Z ANNUAL DISTRIBUTION - USD

USD

 11,50

10.10.

 12,20

 15,35

 92,31  

 -  

A0Q7NT

FIDELITY FUNDS - JAPAN VALUE FUND Y-ACC-JPY

JPY

 5,742,00

9.10.

 27,46

 27,94

 92,30  

 164,73  

A0BL82

ISHARES US INDEX FUND (IE) FLEXIBLE ACCUMULATING USD

USD

 164,61

8.10.

 15,01

 18,08

 92,28  

 106,38  

A2JE56

FIDELITY S&P 500 INDEX FUND P-ACC-USD

USD

 13,48

9.10.

 15,30

 17,33

 92,27  

 103,92  

A1J83H

UBS (LUX) EQUITY FUND - TECH OPPORTUNITY (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) P-ACC, CHF

CHF

 454,05

8.10.

 23,40

 20,34

 92,26  

 46,59  

A2DJ5Q

LO FUNDS - TARGETNETZERO GLOBAL EQUITY, (USD) SA

USD

 24,25

9.10.

 19,47

 19,86

 92,24  

 -  

A2PCMM

AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY - A USD

USD

 15,55

9.10.

 26,01

 15,79

 92,21  

 75,90