A2PFJ4

FIDELITY MSCI JAPAN INDEX FUND P-ACC-PLN

PLN

 37,45

15.11.

 11,49

 15,35

 4,27  

 -  

A2DV0Y

AGIF-ALLIANZ EUROP.EQ.DIV.IT20 EUR

EUR

 1,293,83

18.11.

 8,98

 15,35

 20,51  

 25,27  

A2QBCD

UBS(LUX)E.F.-BIOTECH(USD)QL A.USD

USD

 101,00

14.11.

 -1,76

 15,35

 -5,38  

 -  

937735

BNP PARIBAS FUNDS JAPAN EQUITY PRIVILEGE CAPITALISATION

JPY

 209,279,00

15.11.

 15,25

 15,35

 41,09  

 85,22  

A0DK1T

AB SICAV I ALL MARKET INCOME PORTFOLIO CLASS BX

USD

 16,49

15.11.

 9,09

 15,35

 1,96  

 5,93  

A3DJPC

CALVERT SUST.DEV.EU.EQ.SEL.FD.Z EUR

EUR

 29,76

15.11.

 8,26

 15,35

 -  

 -  

A0BK3M

COMGEST GROWTH GLOBAL USD ACC

USD

 46,07

15.11.

 8,73

 15,35

 1,88  

 41,19  

A2AGZX

FIDELITY FD.GL.FOCUS FD.E ACC EUR H

EUR

 19,39

15.11.

 10,23

 15,35

 0,62  

 40,61  

A0RF5U

ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND - IT - EUR

EUR

 3,880,46

18.11.

 8,98

 15,35

 20,49  

 25,25  

A3EARB

BNPP F.AQUA UI8 USD

USD

 115,00

15.11.

 4,63

 15,35

 1,75  

 -  

A2PYV7

HSBC GIF ASIA HIGH YIELD BOND ZQ1H EUR

EUR

 4,97

15.11.

 10,45

 15,35

 -24,96  

 -  

A1JHTM

NORDEA 1 - EMERGING STARS EQUITY FUND - BP - EUR

EUR

 131,15

18.11.

 11,93

 15,35

 -22,35  

 8,21  

A1W2RD

PIMCO FUNDS - GLOBAL INVESTORS SERIES PLC - PIMCO CAPITAL SECURITIES FUND ADMINISTRATIVE USD INCOME

USD

 14,52

15.11.

 9,35

 15,35

 4,70  

 -  

A0RF5S

ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND - I - EUR

EUR

 1,328,94

18.11.

 8,98

 15,34

 20,50  

 25,26  

A2N99N

UBS(LUX)STR.SICAV DYNAMIC INC.Q USD

USD

 97,07

14.11.

 9,82

 15,34

 6,12  

 -  

A2H9F2

BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND E ACCUMULATING GBP

GBP

 11,38

15.11.

 5,94

 15,34

 -5,44  

 0,24  

A2N6UH

CAPITAL GROUP CAPITAL INCOME BUILDER (LUX) ZD GBP

GBP

 9,55

15.11.

 11,15

 15,34

 18,55  

 34,42  

A14MEU

UBS(LUX)FD.SOL. - MSCI EMU UE USD A H

USD

 15,73

15.11.

 9,52

 15,34

 19,68  

 -  

A0F49E

MFS MERIDIAN FUNDS - EMERGING MARKETS DEBT FUND - KLASSE S1 USD

USD

 38,04

15.11.

 6,85

 15,34

 -0,96  

 6,67  

A2DRG3

ISHARES MSCI EUR.MID C.U.E.EUR A

EUR

 7,40

15.11.

 8,21

 15,34

 -0,21  

 31,51