A2H9YQ

DNB FUND - RENEWABLE ENERGY N (DIST) EUR

EUR

 94,74

4.11.

 6,41

 -3,68

 -  

 -  

A2PWUN

DNB FUND - STABLE ALPHA A (ACC) EUR

EUR

 117,86

4.11.

 3,40

 4,01

 18,71  

 18,49  

A2ANC1

DNB FUND - TECHNOLOGY A (ACC) CHF

CHF

 137,98

4.11.

 23,45

 31,39

 -  

 -  

A0MWAN

DNB FUND - TECHNOLOGY A (ACC) EUR

EUR

 1,652,54

4.11.

 25,28

 33,24

 120,14  

 163,79  

A1XFZG

DNB FUND - TECHNOLOGY A (ACC) USD

USD

 59,14

4.11.

 38,70

 40,49

 155,65  

 158,91  

A2ANCZ

DNB FUND - TECHNOLOGY A (DIST) EUR

EUR

 45,41

4.11.

 24,99

 32,93

 119,62  

 163,17  

A1XFZJ

DNB FUND - TECHNOLOGY C1 (ACC) EUR

EUR

 896,63

4.11.

 26,12

 34,30

 125,43  

 174,42  

A1XFZH

DNB FUND - TECHNOLOGY C1 (ACC) USD

USD

 737,40

4.11.

 39,63

 41,60

 161,79  

 169,35  

A2ANC0

DNB FUND - TECHNOLOGY C1 (DIST) EUR

EUR

 468,03

4.11.

 24,96

 33,06

 123,35  

 171,91  

A41LXX

DNB FUND - TECHNOLOGY C1 (HEDGED) EUR

EUR

 113,85

4.11.

 -

 -

 -  

 -  

A2H8ZJ

DNB FUND - TECHNOLOGY N (ACC) EUR

EUR

 40,80

4.11.

 25,97

 34,11

 124,47  

 172,49  

A2H8ZK

DNB FUND - TECHNOLOGY N (DIST) EUR

EUR

 37,39

4.11.

 24,97

 33,03

 122,67  

 170,35  

A1CWC1

DNB FUND - TMT LONG/SHORT EQUITIES A (ACC) EUR

EUR

 152,34

4.11.

 9,01

 5,78

 23,10  

 47,38  

A2DVRY

DNB FUND - TMT LONG/SHORT EQUITIES A (DIST) EUR

EUR

 11,43

4.11.

 8,27

 5,73

 19,04  

 41,83  

A1XFZK

DNB FUND - TMT LONG/SHORT EQUITIES C1 (ACC) EUR

EUR

 144,09

4.11.

 8,96

 6,53

 24,68  

 51,66  

A1XFZL

DNB FUND - TMT LONG/SHORT EQUITIES C1 (ACC) USD

USD

 170,71

4.11.

 10,87

 8,74

 31,88  

 62,77  

A2H9YT

DNB FUND - TMT LONG/SHORT EQUITIES N (ACC) EUR

EUR

 12,05

4.11.

 8,93

 6,49

 24,62  

 51,16  

A2JG2V

DNCA INVEST - ALPHA BONDS A

EUR

 129,91

5.11.

 5,10

 5,51

 16,07  

 28,88  

A3C6QJ

DNCA INVEST - ALPHA BONDS AD

EUR

 114,39

5.11.

 5,08

 5,50

 15,91  

 -  

A2PATV

DNCA INVEST - ALPHA BONDS B

EUR

 128,16

5.11.

 4,95

 5,33

 15,45  

 27,79