A2PJQC

CPR INVEST - GLOBAL LIFESTYLES - I USD - ACC

USD

 129,59

15.1.

 0,99

 11,01

 39,92  

 16,58  

A0LARY

PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - Z USD

USD

 257,58

14.1.

 0,63

 25,04

 28,80  

 16,58  

A1W6LR

BANTLEON SELECT SICAV - BANTLEON GLOBAL CONVERTIBLES INVESTMENT GRADE PT EUR HEDGED

EUR

 153,93

15.1.

 2,04

 15,53

 25,44  

 16,58  

A2AK22

GLOBAL EVOLUTION FUNDS - EMERGING MARKETS LOCAL DEBT - I (EUR)

EUR

 131,37

15.1.

 1,81

 7,25

 18,35  

 16,58  

A1XFB2

JPMORGAN FUNDS - USD MONEY MARKET VNAV FUND A (ACC) - USD

USD

 122,94

16.1.

 0,16

 4,04

 14,67  

 16,58  

A2N9A6

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - US HIGH YIELD BOND IC

USD

 13,78

15.1.

 0,42

 9,23

 24,52  

 16,57  

DWS29D

DB CONSERVATIVE SAA (USD) PLUS GBP DPMCH

GBP

 12,206,20

15.1.

 0,85

 13,71

 28,52  

 16,57  

A2DRAA

M&G (LUX) EMERGING MARKETS HARD CURRENCY BOND FUND EUR A INC

EUR

 7,46

16.1.

 1,17

 -0,21

 26,10  

 16,57  

A2DMYL

NEUBERGER BERMAN CORPORATE HYBRID BOND FUND GBP I ACCUMULATING

GBP

 13,93

15.1.

 0,58

 9,08

 28,98  

 16,57  

A14X74

NYLI GF US HIGH YIELD CORPORATE BONDS, C - CAPITALISATION

USD

 156,91

15.1.

 0,43

 6,04

 20,62  

 16,57  

A0J3YG

JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS - USD STANDARD MONEY MARKET VNAV FUND D (ACC)

USD

 12,207,66

15.1.

 0,14

 4,17

 14,85  

 16,57  

A14M37

BLUEBAY EMERGING MARKET UNCONSTRAINED BOND FUND - I - EUR

EUR

 144,47

15.1.

 1,60

 12,74

 38,90  

 16,56  

A0NGW6

FIDELITY FUNDS - EUROPEAN HIGH YIELD FUND Y-ACC-EURO

EUR

 28,29

15.1.

 0,53

 5,80

 24,96  

 16,56  

A1XA16

UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (EUR), ANTEILSKLASSE Q-ACC, EUR

EUR

 159,34

14.1.

 1,21

 12,50

 25,77  

 16,56  

974743

SEB FUND 1 - SEB NORDIC FUTURE OPPORTUNITY FUND - KLASSE C (EUR)

EUR

 20,04

15.1.

 3,76

 1,39

 2,84  

 16,56  

A0PG58

BGF ASIAN DRAGON FUND D2 EUR

EUR

 62,58

16.1.

 5,60

 23,16

 29,08  

 16,56  

A3EAEV

AEGON STRATEGIC GLOBAL BOND FUND, US DOLLAR CLASS B, CAP

USD

 15,39

16.1.

 0,65

 11,62

 28,74  

 16,56  

A2H9J1

CPR INVEST - GLOBAL DISRUPTIVE OPPORTUNITIES - A CZKH - ACC

CZK

 22,104,59

15.1.

 2,69

 -1,68

 60,85  

 16,55  

A1KCXG

NORDEA 1 - EUROPEAN HIGH YIELD BOND FUND - AC - EUR

EUR

 10,02

16.1.

 0,65

 6,45

 24,21  

 16,55  

A1JJ9J

PIMCO ETFS PLC - PIMCO EMERGING MARKETS ADVANTAGE LOCAL BOND INDEX UCITS ETF USD ACCUMULATION

USD

 126,98

15.1.

 0,84

 17,45

 25,34  

 16,55