A3CWSZ

BGF SUSTAINABLE GLOBAL INFRASTRUCTURE FUND D2 EUR

EUR

 10,45

6.11.

 10,58

 10,35

 21,09  

 -  

A0QRP

RAIFFEISEN-GLOBAL-STRATEGIC-OPPORTUNITIES (S) (A)

EUR

 185,76

6.11.

 11,49

 10,35

 29,93  

 26,20  

A3C3NM

NORDEA 1 - GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT FUND - BP - GBP

GBP

 30,71

6.11.

 9,51

 10,35

 21,28  

 43,86  

A2PRU2

BNY MELLON GLOBAL REAL RETURN FUND (EUR) USD H (ACC.) (HEDGED)

USD

 1,30

6.11.

 9,49

 10,35

 21,99  

 21,34  

A2PPSK

CPR INVEST - CREDIXX GLOBAL HIGH YIELD - I EUR - ACC

EUR

 173,43

5.11.

 8,48

 10,35

 53,78  

 62,01  

A3C2XW

BROWN ADVISORY GLOBAL LEADERS SUSTAINABLE FUND DOLLAR CLASS A ACC

USD

 12,16

5.11.

 11,66

 10,34

 -  

 -  

A3DBS

MOZART ONE (R)

EUR

 89,71

6.11.

 12,11

 10,34

 -  

 -  

A3DWY6

BLUEBAY EMERGING MARKET UNCONSTRAINED BOND FUND - C - EUR (QIDIV)

EUR

 102,82

5.11.

 8,82

 10,34

 40,59  

 -  

A2AGG2

PICTET - MULTI ASSET GLOBAL OPPORTUNITIES - HP USD

USD

 197,04

5.11.

 8,07

 10,34

 32,80  

 25,39  

ETF701

AMUNDI MULTI-ASSET PORTFOLIO UCITS ETF DIST

EUR

 169,14

5.11.

 7,58

 10,34

 28,02  

 42,37  

A0CA55

ISHARES FTSE 250 UCITS ETF GBP (DIST)

GBP

 20,29

6.11.

 9,08

 10,34

 28,56  

 38,20  

A112DA

PIMCO FUNDS - GLOBAL INVESTORS SERIES PLC - PIMCO CAPITAL SECURITIES FUND INVESTOR USD INCOME

USD

 11,22

6.11.

 9,44

 10,34

 38,20  

 -  

A2PXWZ

LAZARD GLOBAL THEMATIC FOCUS FUND M ACC USD

USD

 1,176,76

6.11.

 8,35

 10,34

 -  

 -  

A3E7U

ERSTE FONDSKONZEPT 24-2 EUR R01

EUR

 110,33

6.11.

 10,07

 10,34

 -  

 -  

A3D8E2

ISHARES IBONDS DEC 2026 TERM $ CORP UCITS ETF MXN HEDGED (ACC)

MXN

 8,959,57

6.11.

 8,48

 10,34

 -  

 -  

A2AEMP

JSS BOND - GLOBAL CONVERTIBLES P USD ACC

USD

 146,40

5.11.

 11,31

 10,34

 27,67  

 9,15  

82240

AMUNDI MEGA TRENDS - A

EUR

 9,72

6.11.

 2,80

 10,34

 26,37  

 38,70  

A3DTXL

ALMA GRAMERCY EMERGING MARKETS DEBT I USD C

USD

 143,65

5.11.

 11,06

 10,34

 43,13  

 -  

A2PHNN

LO FUNDS - ASIA VALUE BOND, SYST. NAV HDG, X1, (GBP) MD

GBP

 93,51

5.11.

 11,72

 10,34

 57,05  

 -  

A1W5RR

JPMORGAN FUNDS - TOTAL EMERGING MARKETS INCOME FUND C (ACC) - EUR

EUR

 151,48

6.11.

 8,48

 10,34

 35,08  

 43,64