A2PV4N

UBS(LUX)I.S.-CHINA A O.(USD)KX A.USD

USD

 87,50

15.11.

 9,87

 4,72

 -27,72  

 -  

A2JR59

T.ROWE P.F.S.US SM.COMPAN.EQ.F.QN(EUR)

EUR

 16,81

15.11.

 9,87

 21,28

 -2,04  

 53,94  

A3DM66

FIDELITY FD.GL.M.A.INC.FD.I DIS EUR

EUR

 9,58

15.11.

 9,87

 13,14

 -  

 -  

A2JL70

AXA WF-US DYNAMIC HIGH YIELD BD.U USD

USD

 92,90

15.11.

 9,87

 16,80

 12,01  

 36,29  

A0J330

PICTET-ASIAN EQUITIES EX JAPAN Z

USD

 393,67

15.11.

 9,87

 12,52

 -19,21  

 12,98  

A2DHD9

JPMORGAN FUNDS - EUROPE SUSTAINABLE EQUITY FUND C (ACC) - EUR

EUR

 186,93

15.11.

 9,87

 17,14

 12,28  

 53,45  

A2QCPC

AGIF-ALLIANZ GLOBAL WATER WT7 USD

USD

 1,433,27

18.11.

 9,87

 20,15

 3,89  

 -  

A2PC6R

AMUNDI FUNDS US HIGH YIELD BOND - A ZAR MTD3

ZAR

 410,47

15.11.

 9,87

 15,78

 14,82  

 -  

A3EXGM

OFI INVEST ISR ACTIONS JAPON I

EUR

 1,092,33

14.11.

 9,87

 16,55

 -  

 -  

A3EMCZ

ALLIANZ JAPAN EQUITY - A - EUR

EUR

 112,24

18.11.

 9,87

 12,80

 -  

 -  

A0RNT0

LO FUNDS - GENERATION GLOBAL, (USD) NA

USD

 42,93

15.11.

 9,87

 22,76

 -0,92  

 50,47  

A0RNT1

LO FUNDS - GENERATION GLOBAL, (USD) ND

USD

 42,76

15.11.

 9,87

 22,76

 -  

 -  

847511

ALLIANZ FONDS JAPAN - A - EUR

EUR

 77,89

18.11.

 9,87

 12,80

 6,80  

 29,05  

A3DGGY

JANUS HENDERSON HORIZON BIOTECHNOLOGY FUND A2 HEUR

EUR

 19,71

18.11.

 9,87

 31,40

 -  

 -  

A1C31Y

BGF ASIAN DRAGON F.C2 EUR

EUR

 31,18

18.11.

 9,87

 10,18

 -13,29  

 4,98  

A2JR82

CT (LUX) ASIA EQUITIES ZU USD

USD

 12,10

15.11.

 9,87

 14,43

 -20,54  

 7,49  

A1JBPT

FIDELITY FD.EMERGING ASIA FD.E ACC EUR

EUR

 21,27

15.11.

 9,87

 8,08

 -1,57  

 14,66  

A1H9F2

FIDELITY FD.SUST.ASIA EQ.FD.Y ACC EUR

EUR

 21,27

15.11.

 9,87

 6,83

 -11,74  

 17,06  

A1J4MZ

BGF GLOBAL ALLOCATION F.D2 PLN H

PLN

 25,28

18.11.

 9,87

 15,75

 6,94  

 40,84  

A2QP9V

BANTLEON SELECT SICAV - BANTLEON GLOBAL CONVERTIBLES PA USD

USD

 474,76

15.11.

 9,87

 16,40

 -8,07  

 -