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A0Q95A | FIRST PRIVATE WEALTH C | EUR | 74,79 | 23.10. |   | 5,32 | 6,01 | 15,26 | 38,67 |  | A113SX | FISCH CONVEX MULTI ASSET FUND AKTIENKLASSE AC2 (CHF) | CHF | 98,41 | 23.10. | | 2,02 | 1,03 | 3,30 | -9,45 | | A113SW | FISCH CONVEX MULTI ASSET FUND AKTIENKLASSE AE2 (EUR) | EUR | 113,35 | 23.10. | | 4,03 | 3,54 | 10,93 | -2,06 | | A113SY | FISCH CONVEX MULTI ASSET FUND AKTIENKLASSE BC (CHF) | CHF | 110,15 | 23.10. | | 2,54 | 1,66 | 5,31 | -6,52 | | A14V72 | FISCH CONVEX MULTI ASSET FUND AKTIENKLASSE BE (EUR) | EUR | 116,97 | 23.10. | | 4,57 | 4,20 | 13,06 | 1,09 | | A2ACH3 | FISCH CONVEX MULTI CREDIT FUND AKTIENKLASSE AC2 (CHF) | CHF | 102,76 | 23.10. |  | 1,12 | 0,45 | 1,80 | -6,99 | | A2ACH4 | FISCH CONVEX MULTI CREDIT FUND AKTIENKLASSE AE2 (EUR) | EUR | 99,05 | 23.10. | | 2,94 | 2,73 | 8,61 | -0,45 | | A2ACH5 | FISCH CONVEX MULTI CREDIT FUND AKTIENKLASSE BC2 (CHF) | CHF | 109,43 | 23.10. | | 1,47 | 0,88 | 3,13 | -5,01 | | A2ACH7 | FISCH CONVEX MULTI CREDIT FUND AKTIENKLASSE MC (CHF) | CHF | 119,04 | 23.10. | | 1,81 | 1,28 | 4,38 | -3,06 | | A4077V | FLOSSBACH VON STORCH - BOND DEFENSIVE ET | EUR | 104,52 | 24.10. | | 1,96 | 2,19 | - | - | | A2P9FU | FLOSSBACH VON STORCH - BOND DEFENSIVE HT | EUR | 103,89 | 24.10. | | 2,37 | 2,55 | 9,39 | 4,19 | | A1W17V | FLOSSBACH VON STORCH - BOND DEFENSIVE I | EUR | 114,13 | 24.10. | | 2,46 | 2,65 | 9,73 | 4,72 | | A2QLWA | FLOSSBACH VON STORCH - BOND DEFENSIVE IT | EUR | 104,05 | 24.10. | | 2,46 | 2,65 | 9,72 | - | | A1W17W | FLOSSBACH VON STORCH - BOND DEFENSIVE R | EUR | 110,02 | 24.10. | | 2,13 | 2,24 | 8,41 | 2,65 | | A2QLWB | FLOSSBACH VON STORCH - BOND DEFENSIVE RT | EUR | 102,14 | 24.10. | | 2,11 | 2,22 | 8,42 | - | | A3EMD2 | FLOSSBACH VON STORCH - FOUNDATION DEFENSIVE H | EUR | 114,42 | 23.10. | | 5,35 | 5,34 | - | - | | A2QFW2 | FLOSSBACH VON STORCH - FOUNDATION DEFENSIVE HT | EUR | 116,88 | 23.10. | | 5,35 | 5,34 | 23,01 | - | | A2QFWY | FLOSSBACH VON STORCH - FOUNDATION DEFENSIVE I | EUR | 108,66 | 23.10. | | 5,44 | 5,45 | 23,37 | - | | A2QFWZ | FLOSSBACH VON STORCH - FOUNDATION DEFENSIVE IT | EUR | 117,45 | 23.10. | | 5,44 | 5,45 | 23,37 | - | | A2QFWV | FLOSSBACH VON STORCH - FOUNDATION DEFENSIVE R | EUR | 105,33 | 23.10. | | 4,80 | 4,66 | 20,63 | - | |
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