A2DMV7

ACATIS AI GLOBAL EQUITIES - ANTEILKLASSE B

EUR

 1,807,43

15.1.

 3,49

 0,87

 27,68  

 55,39  

A0MR8L

TEMPLETON EMERGING MARKETS SMALLER COMPANIES FUND - A (YDIS) USD

USD

 16,24

15.1.

 1,12

 13,81

 27,67  

 28,99  

A3CTXL

GLOBAL EVOLUTION FUNDS - EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT - I SHARES (EUR)

EUR

 107,69

15.1.

 1,16

 6,69

 27,67  

 -  

A0NCAC

CAPITAL GROUP GLOBAL HIGH INCOME OPPORTUNITIES (LUX) A7 USD

USD

 63,12

15.1.

 0,43

 11,78

 27,67  

 18,20  

974203

AB FCP I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO CLASS CX

USD

 5,47

15.1.

 0,00

 5,98

 27,67  

 27,05  

A14T9Y

AXA WF EURO CREDIT TOTAL RETURN M CAPITALISATION EUR

EUR

 172,85

15.1.

 0,60

 6,28

 27,67  

 28,85  

A2JNR3

BLUEBAY GLOBAL HIGH YIELD ESG BOND FUND - S - GBP

GBP

 139,40

15.1.

 0,62

 8,52

 27,67  

 21,46  

DWS27X

DB CONSERVATIVE SAA (USD) USD DPMC

USD

 11,829,35

15.1.

 0,50

 11,92

 27,67  

 -  

A2PJPE

WELLINGTON EURO HIGH YIELD BOND FUND EUR N ACCU

EUR

 13,87

15.1.

 0,51

 6,37

 27,67  

 23,30  

A2PJP4

CPR INVEST - GLOBAL LIFESTYLES - A EURH - ACC

EUR

 110,06

15.1.

 0,86

 7,40

 27,67  

 -0,38  

A3DEHW

GLOBAL INCOME - INTEREST & DIVIDEND CH-HEDGED

CHF

 10,60

16.1.

 5,29

 13,07

 27,66  

 -  

A1KC9J

CAPITAL GROUP EMERGING MARKETS TOTAL OPPORTUNITIES (LUX) ZDH-GBP

GBP

 8,03

15.1.

 2,37

 15,85

 27,66  

 17,12  

A2PFN5

VANGUARD FTSE 250 UCITS ETF - (GBP) ACCUMULATING

GBP

 43,09

15.1.

 3,68

 18,49

 27,66  

 30,11  

A12CX0

VANGUARD FTSE 250 UCITS ETF - (GBP) DISTRIBUTING

GBP

 35,41

15.1.

 3,68

 18,49

 27,66  

 30,11  

A3D3JQ

UBAM - GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION IC EUR

EUR

 127,93

14.1.

 1,03

 -2,10

 27,66  

 -  

A2JLU1

BGF DYNAMIC HIGH INCOME FUNDD2 EUR

EUR

 13,20

16.1.

 2,33

 0,53

 27,66  

 33,87  

974202

AB FCP I MORTGAGE INCOME PORTFOLIO CLASS BX

USD

 5,47

15.1.

 0,00

 5,98

 27,66  

 27,03  

A2DJN2

TIKEHAU EUROPEAN HIGH YIELD - S-ACC-EUR

EUR

 150,66

14.1.

 0,48

 6,06

 27,66  

 21,91  

A14NEQ

TIKEHAU EUROPEAN HIGH YIELD - I-ACC-EUR

EUR

 159,21

14.1.

 0,48

 6,06

 27,65  

 21,73  

A2QAFZ

ALLIANZ CLEAN PLANET - IT - EUR

EUR

 1,671,05

16.1.

 6,03

 15,29

 27,65  

 27,24