A1JZ0W

JPMORGAN FUNDS - ASIA PACIFIC INCOME FUND - JPM ASIA PACIFIC INCOME A (MTH) - HKD

HKD

 11,36

15.11.

 6,54

 11,35

 0,01  

 13,20  

675169

PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET USD - P DY

USD

 96,44

15.11.

 4,73

 5,47

 12,19  

 13,20  

675168

PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET USD - P

USD

 160,09

15.11.

 4,73

 5,47

 12,19  

 13,20  

A1C65Y

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS EQUITY INCOME - P CAP USD

USD

 110,81

15.11.

 11,93

 17,31

 -8,16  

 13,20  

A1W5X3

JPMORGAN FUNDS - GLOBAL STRATEGIC BOND FUND I (PERF) (DIST) - GBP (HEDGED)

GBP

 57,56

15.11.

 5,35

 9,25

 6,90  

 13,20  

A1T80T

BNP PARIBAS FUNDS GREEN TIGERS CLASSIC DISTRIBUTION

USD

 98,19

15.11.

 2,81

 6,29

 -24,04  

 13,20  

HS0006

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL HIGH YIELD BOND ZDHGBP

GBP

 8,38

15.11.

 6,85

 11,65

 2,62  

 13,20  

A14RW7

MULTI-AXXION EUROPA B

EUR

 139,05

15.11.

 -4,94

 -4,14

 -23,31  

 13,20  

A0ML43

AMUNDI FUNDS VOLATILITY EURO - A EUR

EUR

 113,76

15.11.

 -0,64

 -0,96

 -1,84  

 13,19  

A0LFZN

FIDELITY FUNDS - ASEAN FUND A-ACC-USD

USD

 28,14

15.11.

 13,56

 18,33

 0,18  

 13,19  

A1JH60

AEGON STRATEGIC GLOBAL BD.F.B EUR H

EUR

 8,40

18.11.

 7,01

 15,08

 -3,83  

 13,19  

A2PR6W

CT (LUX) SUSTAINABLE MULTI-ASSET INCOME A ACC EUR

EUR

 1,336,64

15.11.

 4,74

 9,97

 -6,54  

 13,19  

A110QE

UBS(LUX)FDSOLUTIONS-MSCI EM.M.S.R.UE A

USD

 17,46

15.11.

 10,47

 13,39

 -10,51  

 13,19  

A140GE

UBS(LUX)B.S.-EM.ECO.CO.(USD)Q D.USD

USD

 99,98

14.11.

 10,16

 16,22

 2,22  

 13,19  

A2JJA6

BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE DIGITAL HEALTH I2 USD - ACCUMULATING

USD

 190,86

15.11.

 5,42

 24,05

 -35,17  

 13,19  

A2JM1E

BLACKROCK ADV.EM.MAR.EQ.FD D USD ACC

USD

 117,67

15.11.

 8,59

 12,32

 -9,29  

 13,19  

DWS20H

DWS INVEST ESG ASIAN BONDS FC100

USD

 122,65

15.11.

 3,07

 6,25

 5,90  

 13,19  

926027

INVESCO ENVIRONMENTAL CLIMATE OPPORTUNITIES BOND FUND C ACCUMULATION - USD

USD

 11,12

18.11.

 3,54

 9,66

 3,22  

 13,19  

A2JK74

JPMORGAN FUNDS - KOREA EQUITY FUND I2 (ACC) - USD

USD

 103,35

15.11.

 -12,15

 -6,32

 -26,80  

 13,19  

A1J7MG

ISHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF USD (DIST)

USD

 85,00

15.11.

 3,39

 9,00

 2,76  

 13,18