A2UX3

APOLLO AKTIEN GLOBAL ESG AST

EUR

 12,48

15.1.

 2,80

 11,00

 47,43  

 -  

A2QGEW

ODDO BHF GREEN PLANET CIW-USD

USD

 1,328,08

15.1.

 2,80

 12,54

 29,40  

 12,41  

LYX0S8

EUROGOVIES RISK BALANCED - SI (EUR)

EUR

 108,031,90

19.11.

 2,80

 3,27

 9,23  

 -  

A12F0U

LIONTRUST GF SPECIAL SITUATIONS FUND C6 GBP DISTRIBUTING

GBP

 17,45

16.1.

 2,80

 -0,97

 2,57  

 -  

A40F93

SPDR MSCI ALL COUNTRY WORLD INVESTABLE MARKET UCITS ETF (DIST)

USD

 12,89

15.1.

 2,80

 22,86

 -  

 -  

A0MN92

PHAIDROS FUNDS - BALANCED B

EUR

 243,40

16.1.

 2,80

 2,16

 31,24  

 22,93  

A2JB2B

AMUNDI S.F. - EUR COMMODITIES - A CHF HGD

CHF

 39,65

15.1.

 2,80

 10,85

 1,33  

 32,03  

A0H08E

ISHARES STOXX EUROPE 600 CHEMICALS UCITS ETF (DE)

EUR

 112,71

15.1.

 2,80

 -1,93

 0,37  

 12,23  

A2571

BKS ANLAGEMIX DYNAMISCH T

EUR

 147,96

16.1.

 2,80

 5,80

 28,30  

 28,17  

A12F0V

LIONTRUST GF SPECIAL SITUATIONS FUND C7 GBP ACCUMULATING

GBP

 20,67

16.1.

 2,80

 -0,97

 2,57  

 -  

A2QH9F

NEW CAPITAL GLOBAL EQUITY CONVICTION FUND - USD A ACC

USD

 192,78

15.1.

 2,80

 14,06

 53,27  

 32,11  

A41D1P

CT (LUX) SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY INCOME AEP INCOME EUR

EUR

 10,33

15.1.

 2,80

 -

 -  

 -  

935619

JANUS HENDERSON GLOBAL TECHNOLOGY AND INNOVATION FUND A2 HEUR

EUR

 33,06

15.1.

 2,80

 22,08

 116,79  

 59,71  

A2PNNM

BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EURO MULTI-FACTOR EQUITY X CAPITALISATION

EUR

 175,505,90

15.1.

 2,80

 20,04

 53,47  

 80,70  

A40L1D

SWISSCANTO (LU) EQUITY FUND SUSTAINABLE HEALTHY LONGEVITY DT

EUR

 98,45

15.1.

 2,80

 -2,13

 -  

 -  

A114UD

INVESCO GLOBAL BUYBACK ACHIEVERS UCITS ETF DIST

USD

 70,32

15.1.

 2,80

 31,24

 65,48  

 75,01  

A1JYCM

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL MULTI-ASSET BALANCED A1 DISTRIBUTION EUR Q

EUR

 109,42

16.1.

 2,80

 12,84

 21,87  

 22,17  

A1JYCG

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL MULTI-ASSET BALANCED A1 ACCUMULATION EUR

EUR

 160,81

16.1.

 2,80

 12,84

 21,86  

 22,16  

A14RU3

ABRDN SICAV I - DIVERSIFIED INCOME FUND A GROSS MINC EUR

EUR

 9,30

16.1.

 2,80

 -1,87

 15,80  

 34,54  

A2JF8J

TBF ATTILA GLOBAL OPPORTUNITY EUR R

EUR

 125,29

15.1.

 2,80

 21,86

 57,33  

 41,29