A2ANJB

T.ROWE P.F.S.E.M.B.F.A(EUR)

EUR

 12,05

15.11.

 11,06

 17,10

 4,69  

 3,43  

A3C4WM

UBAM - 30 GLOBAL LEADERS EQUITY AC GBP

GBP

 114,71

14.11.

 6,93

 12,17

 4,69  

 -  

A1W3CY

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND ASIAN DIVIDEND MAXIMISER A DISTRIBUTION USD MF

USD

 68,49

18.11.

 5,80

 10,97

 4,69  

 18,54  

A2DRML

POLAR CAPITAL FUNDS PLC - GLOBAL TECHNOLOGY FUND CLASS I HEDGED EUR DISTRIBUTION SHARES

EUR

 29,02

15.11.

 24,39

 33,43

 4,69  

 92,57  

A141MK

CAPITAL GROUP NEW PERSPECT.(LUX)A4

USD

 26,12

15.11.

 15,17

 22,98

 4,69  

 -  

A1W3CV

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND ASIAN DIVIDEND MAXIMISER A ACCUMULATION USD

USD

 149,15

18.11.

 5,80

 10,97

 4,69  

 18,51  

A1XFAL

JPMORGAN FUNDS - INCOME FUND X (ACC) - USD

USD

 113,44

15.11.

 6,20

 9,93

 4,69  

 13,21  

A2P246

UBAM-GLOBAL EQUITY IPC USD

USD

 246,10

14.11.

 25,18

 34,35

 4,69  

 -  

A28LM

AMUNDI ÖKO SOZIAL EURO SHORT TERM BOND - VI

EUR

 66,57

18.11.

 4,10

 5,35

 4,69  

 3,87  

A1H5UN

ISHARES $ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF USD (DIST)

USD

 93,09

15.11.

 3,26

 8,18

 4,69  

 15,64  

A12FTZ

BAKER STEEL G.F.SICAV PREC.METALS A

USD

 343,61

18.11.

 20,34

 37,85

 4,69  

 47,56  

A28LL

AMUNDI ÖKO SOZIAL EURO SHORT TERM BOND - VA

EUR

 66,58

18.11.

 4,11

 5,36

 4,69  

 3,87  

A1JZ9B

INVESCO ASIAN INVESTMENT GRADE BOND FUND A ANNUAL DISTRIBUTION - EUR

EUR

 10,03

18.11.

 8,10

 10,38

 4,69  

 10,85  

592698

ALLIANZ TREASURY SHORT TERM PLUS EURO - I - EUR

EUR

 939,94

18.11.

 3,49

 4,34

 4,69  

 4,63  

A05TJ

AMUNDI ÖKO SOZIAL EURO SHORT TERM BOND - A

EUR

 103,66

18.11.

 4,12

 5,36

 4,68  

 3,88  

A1JGRD

MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND HEDGED NOK ACCUMULATION R UNITS

NOK

 141,69

15.11.

 4,78

 6,99

 4,68  

 9,83  

DWS268

DB ESG BALANCED SAA (EUR)PL.SC

EUR

 13,232,25

15.11.

 10,40

 13,95

 4,68  

 -  

A2DQ0R

AGIF-ALLIANZ TREAS.S.T PL.EURO IT EUR

EUR

 1,047,26

18.11.

 3,49

 4,34

 4,68  

 4,62  

A2AF6T

BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BD.C USD

USD

 193,60

14.11.

 12,22

 18,55

 4,68  

 29,26  

A1J7E8

NEUBERGER BERMAN HY BOND F.I2 GBP H

GBP

 7,66

15.11.

 7,49

 12,55

 4,68  

 -