A1JU5G

BARINGS HONG KONG CHINA FUND - CLASS A USD ACC

USD

 1,072,57

18.11.

 9,77

 4,90

 -40,42  

 -12,35  

A2JR9Z

CT (LUX) GLOBAL EQUITY INCOME 1UP INCOME USD

USD

 12,32

15.11.

 9,77

 17,50

 9,90  

 35,58  

A2DY1D

SCHRODER ISF GL.DIV.GR.IA ACC EUR

EUR

 188,06

18.11.

 9,77

 14,17

 1,12  

 17,07  

A0NJ70

BGF GLOBAL ALLOCATION FUND D2 USD

USD

 90,27

18.11.

 9,76

 15,72

 3,88  

 39,18  

A3CZFS

BGF ESG FLEX CHOICE MOD.FD.I2 USD

USD

 10,68

18.11.

 9,76

 16,09

 6,80  

 -  

A2N60J

NEW CAPITAL JAPAN EQ.I JPY

JPY

 2,340,86

15.11.

 9,76

 11,18

 24,90  

 -  

A1H88Z

JUPITER EMERGING MARKET DEBT INC.F.L

USD

 3,77

18.11.

 9,76

 16,96

 2,44  

 -  

940663

CAPITAL GROUP GLOBAL EQUITY FUND (LUX) B USD

USD

 44,30

15.11.

 9,76

 16,49

 7,32  

 44,54  

A2H753

ABN AMRO FUNDS ARISTOTLE US EQUITIES AH EUR CAPITALISATION

EUR

 202,37

15.11.

 9,76

 19,18

 2,37  

 -  

A2QCD0

NORDEA 1 EUROP.STARS EQUITY F.AP SEK

SEK

 1,698,12

18.11.

 9,76

 12,50

 22,32  

 -  

A0Q7AN

MFS MERIDIAN FUNDS - JAPAN EQUITY FUND - KLASSE I1 EUR

EUR

 216,35

15.11.

 9,76

 16,14

 -1,53  

 -  

FF0300

FIDELITY FD.SUSTAIN.CL.SOL.F.A ACC SGD H

SGD

 0,91

15.11.

 9,76

 20,03

 -16,96  

 -  

724870

AMPEGA RESPONSIBILITY FONDS

EUR

 101,45

18.11.

 9,76

 17,65

 -2,39  

 3,32  

A2QNXM

LUPUS ALPHA SUSTAINABLE RETURN R

EUR

 102,69

15.11.

 9,76

 15,23

 4,46  

 -  

A2N80B

SCHRODER ISF GL.HIGH YIELD U DIS ZAR H

ZAR

 231,37

18.11.

 9,76

 15,05

 15,40  

 -  

A2N7MJ

INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT FUND - TOP TEN CLASSIC - R

EUR

 100,45

15.11.

 9,76

 13,49

 0,52  

 20,78  

A2QMDS

AGIF-ALLIANZ CHINA A OPP.PT6 USD

USD

 531,85

18.11.

 9,76

 4,51

 -  

 -  

622679

BGF UNITED KINGDOM F.X2 GBP

GBP

 179,65

18.11.

 9,76

 15,09

 4,56  

 -  

A2N7BT

AB SICAV I ALL MARKET INC.PF.ANN USD

USD

 15,34

15.11.

 9,76

 16,09

 3,99  

 6,19  

975745

MEAG EUROBALANCE

EUR

 67,16

15.11.

 9,75

 16,39

 9,12  

 31,12