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Fondstyp: Rentenfonds
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A2DJJG | BAYERNINVEST EURO COVERED BOND FONDS INSTAL | EUR | 94,40 | 27.10. |   | 2,53 | 2,80 | 9,90 | -5,14 |  | 971778 | BAYERNINVEST RESERVE EUR BOND FONDS AL | EUR | 120,59 | 27.10. | | 2,78 | 3,17 | 17,27 | 6,37 | | A2PWT8 | BAYERNINVEST RESERVE EUR BOND FONDS INSTANL1 | EUR | 10,729,94 | 27.10. | | 2,97 | 3,40 | 17,99 | 7,65 | | A3C4GD | BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE GLOBAL INCOME B EUR - ACCUMULATING | EUR | 127,11 | 27.10. | | 1,44 | 1,71 | 13,34 | - | | A3C4GG | BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE GLOBAL INCOME HB CHF - ACCUMULATING | CHF | 117,91 | 27.10. | | -0,55 | -0,74 | 5,56 | - | | A3C4GH | BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE GLOBAL INCOME HB USD - ACCUMULATING | USD | 136,31 | 27.10. | | 3,16 | 3,71 | 19,73 | - | | A3C4GJ | BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE GLOBAL INCOME HI CHF - ACCUMULATING | CHF | 119,81 | 27.10. | | -0,22 | -0,33 | 6,86 | - | | A3C4GL | BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE GLOBAL INCOME HI USD - ACCUMULATING | USD | 138,59 | 27.10. | | 3,48 | 4,10 | 21,25 | - | | A3C4GE | BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE GLOBAL INCOME I EUR - ACCUMULATING | EUR | 129,21 | 27.10. | | 1,77 | 2,13 | 14,72 | - | | A3C4GM | BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE GLOBAL INCOME I2 CHF - ACCUMULATING | CHF | 120,59 | 27.10. | | -0,09 | -0,17 | 7,34 | - | | A3C4GF | BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE GLOBAL INCOME I2 EUR - ACCUMULATING | EUR | 129,98 | 27.10. | | 1,89 | 2,27 | 15,22 | - | | A3C4GN | BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE GLOBAL INCOME I2 USD - ACCUMULATING | USD | 139,43 | 27.10. | | 3,62 | 4,28 | 21,76 | - | | A3C4GP | BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE GLOBAL INCOME U2 CHF - ACCUMULATING | CHF | 121,54 | 27.10. | | 0,03 | -0,03 | 7,96 | - | | A3DEAK | BELLEVUE OPTION PREMIUM - ANTEILKLASSE B | EUR | 117,91 | 27.10. | | 4,03 | 5,35 | 28,40 | - | | A2QSGK | BELLEVUE OPTION PREMIUM - ANTEILKLASSE I | EUR | 117,40 | 27.10. | | 4,52 | 5,92 | 30,49 | - | | A2QSG9 | BERENBERG EURO BONDS - ANTEILKLASSE M A | EUR | 102,62 | 27.10. | | 3,37 | 4,03 | 20,15 | - | | A0MZ30 | BERENBERG EURO BONDS - ANTEILKLASSE R A | EUR | 71,42 | 27.10. | | 3,09 | 3,69 | 18,93 | 3,31 | | A0RB9M | BERENBERG EURO BONDS - ANTEILKLASSE R D | EUR | 51,18 | 27.10. | | 3,08 | 3,69 | 18,94 | 3,31 | | A1JBQ8 | BERENBERG FINANCIAL BONDS - ANTEILKLASSE I D | EUR | 108,43 | 27.10. | | 7,46 | 8,98 | 35,14 | 24,18 | | A2JKFV | BERENBERG FINANCIAL BONDS - ANTEILKLASSE M D | EUR | 108,44 | 27.10. | | 7,43 | 8,93 | - | 15,64 | |
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