A2JRG4

BL.RO.SUS.AD.US EQ.FD.CLASS A ACC ACCU

USD

 223,85

14.11.

 27,78

 35,67

 29,94  

 105,25  

A2QCUS

AGIF-ALLIANZ GL.ARTIFICIAL INT.W2 USD

USD

 1,453,28

14.11.

 15,54

 35,67

 -10,69  

 -  

A3DVMU

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV US ALL-CAP OPPORTUNITIES EQUITY FUND I

USD

 17,42

14.11.

 27,99

 35,67

 -  

 -  

A2AKKX

STATE STREET NORTH AMERICA ESG SCREENED ENHANCED EQUITY FUND I

USD

 30,68

14.11.

 27,76

 35,67

 31,74  

 -  

A2PPF4

SCHRODER ISF US LARGE CAP IZ ACC USD

USD

 437,36

14.11.

 29,52

 35,67

 35,56  

 124,99  

A1W70J

POLAR CAPITAL FUNDS PLC - BIOTECHNOLOGY FUND CLASS I USD DISTRIBUTION SHARES

USD

 49,49

14.11.

 11,89

 35,66

 18,37  

 107,42  

A3EW5R

M&G (LUX) GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE FUND USD C ACC

USD

 13,76

14.11.

 25,20

 35,66

 -  

 -  

A1U6B

RAIFFEISEN-NACHHALTIGKEIT-US-AKT.(RZ)A

EUR

 192,32

14.11.

 27,49

 35,66

 27,80  

 90,31  

A2AJQM

SCHRODER ISF GL.GOLD A ACC EUR H

EUR

 112,15

14.11.

 17,62

 35,66

 -0,85  

 21,89  

A2PGXX

BGF NEXT GENERATION TECHNOLOGY AI2

EUR

 21,27

14.11.

 25,93

 35,65

 -23,76  

 92,66  

785184

RUSSELL INVESTMENTS US EQUITY FUND A US DOLLARS

USD

 59,25

13.11.

 24,14

 35,65

 22,39  

 88,57  

A2PD2W

BGF WORLD TECHNOLOGY F.A2 JPY H

JPY

 2,322,00

14.11.

 26,89

 35,63

 -8,15  

 110,90  

A2PJLZ

MFS MERIDIAN-US GROWTH A1 USD

USD

 20,10

14.11.

 30,35

 35,63

 17,06  

 95,53  

TMG4TA

BOERSE.DE-TECHNOLOGIEFONDS A

EUR

 137,00

13.11.

 26,49

 35,62

 -  

 -  

A2N778

ARTEMIS FUNDS (LUX) - US EXTENDED ALPHA - A ACCUMULATION EUR

EUR

 2,34

14.11.

 31,83

 35,62

 35,64  

 96,99  

A3DVMV

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV US ALL-CAP OPPORTUNITIES EQUITY FUND Q

USD

 17,40

14.11.

 28,04

 35,62

 -  

 -  

A2QFDB

UBAM - GLOBAL FINTECH EQUITY AHC CHF

CHF

 110,57

13.11.

 21,07

 35,62

 -  

 -  

A0MNRQ

MEDICAL BIOHEALTH I

EUR

 937,58

15.11.

 12,09

 35,62

 13,27  

 54,82  

A110WD

UBS(LUX)EQ.SICAV-USA GR.(USD)F A.CHF

CHF

 348,84

13.11.

 27,22

 35,61

 10,88  

 95,78  

607937

GOLDMAN SACHS US CORE® EQUITY PORTFOLIO CLASS A SHARES (SNAP)

USD

 49,47

14.11.

 27,99

 35,61

 28,03  

 94,23