A2JQMZ

M&G (LUX) POSITIVE IMPACT FUND USD C ACC

USD

 17,38

16.1.

 3,44

 13,28

 20,97  

 13,20  

987565

GAM STAR (LUX) - EMERGING BOND USD B

USD

 598,00

15.1.

 0,18

 13,28

 36,19  

 14,66  

A14VUY

UBAM - SWISS EQUITY UC CHF

CHF

 507,18

14.1.

 1,66

 13,28

 22,90  

 18,76  

A1CZNJ

JANUS HENDERSON HORIZON PAN EUROPEAN MID AND LARGE CAP FUND A2 EUR

EUR

 31,47

16.1.

 3,28

 13,28

 32,23  

 52,62  

A40XNJ

ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY SRI 50 - PM12 - EUR

EUR

 1,100,01

16.1.

 3,82

 13,28

 -  

 -  

A2JRXV

MOSAIC - HI GBP

GBP

 179,91

28.11.

 12,37

 13,28

 -  

 -  

A2PG2M

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS II - UBS JPM EM GOV BOND USD SCREENED, KLASSE INDEX FUND USD I-B DIS

USD

 880,97

15.1.

 -0,00

 13,28

 28,79  

 -  

A2DVYE

WILLIAM BLAIR SICAV - U.S. ALL CAP GROWTH FUND R USD

USD

 303,89

15.1.

 0,84

 13,28

 66,41  

 67,43  

A2ACB2

NEUBERGER BERMAN US EQUITY FUND USD I DISTRIBUTING

USD

 38,99

15.1.

 -0,10

 13,28

 85,05  

 75,39  

A2N7LH

MFS MERIDIAN FUNDS - EMERGING MARKETS DEBT FUND - KLASSE WS1 USD

USD

 21,50

15.1.

 0,37

 13,28

 30,62  

 13,46  

A1CZNX

JANUS HENDERSON HORIZON PAN EUROPEAN MID AND LARGE CAP FUND A1 EUR

EUR

 38,47

16.1.

 3,28

 13,28

 -  

 -  

A40SUX

VONTOBEL FUND - CREDIT OPPORTUNITIES B USD

USD

 114,67

15.1.

 0,90

 13,28

 -  

 -  

A2DV0K

NEUBERGER BERMAN US MULTI CAP OPPORTUNITIES FUND USD C1 ACCUMULATING

USD

 21,33

15.1.

 1,86

 13,28

 49,27  

 57,07  

A3EQTQ

BSF ASIA PACIFIC ABSOLUTE RETURN FUND CLASS X2 HEDGED AUD

AUD

 127,64

16.1.

 2,46

 13,28

 -  

 -  

A2QPF6

FISCH CONVERTIBLE GLOBAL SUSTAINABLE FUND AKTIENKLASSE VE (EUR)

EUR

 90,27

15.1.

 1,05

 13,28

 21,09  

 -  

A3DEQ7

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND NORDIC MICRO CAP A ACCUMULATION EUR

EUR

 113,04

16.1.

 -0,07

 13,28

 31,40  

 -  

A2PFQY

UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN HIGH YIELD (USD), ANTEILSKLASSE K-X-ACC, USD

USD

 93,69

15.1.

 1,53

 13,28

 24,67  

 -15,78  

A2N305

BGF ESG EMERGING MARKETS BOND FUND I2 USD

USD

 14,08

16.1.

 0,14

 13,27

 33,08  

 12,37  

A2PZAN

ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY - AM - HKD

HKD

 17,55

16.1.

 0,71

 13,27

 40,55  

 44,44  

A0PHCW

BGF WORLD HEALTHSCIENCE FUND D2 USD

USD

 86,62

16.1.

 0,69

 13,27

 20,17  

 29,32