DWS3MQ

DWS CONCEPT NISSAY JAPAN VALUE EQUITY JPY LD

JPY

 12,208,00

6.11.

 15,38

 20,77

 -  

 -  

DWS3MR

DWS CONCEPT NISSAY JAPAN VALUE EQUITY JPY TFC

JPY

 12,387,00

6.11.

 16,23

 21,82

 -  

 -  

DWS3MS

DWS CONCEPT NISSAY JAPAN VALUE EQUITY JPY XC

JPY

 12,454,00

6.11.

 16,69

 22,37

 -  

 -  

DWS3ML

DWS CONCEPT NISSAY JAPAN VALUE EQUITY USD LC

USD

 116,16

6.11.

 18,17

 21,43

 -  

 -  

DWS3MK

DWS CONCEPT NISSAY JAPAN VALUE EQUITY USD LCH

USD

 128,76

6.11.

 19,14

 25,74

 -  

 -  

DWS3MN

DWS CONCEPT NISSAY JAPAN VALUE EQUITY USD TFC

USD

 117,36

6.11.

 19,04

 22,48

 -  

 -  

DWS3MM

DWS CONCEPT NISSAY JAPAN VALUE EQUITY USD TFCH

USD

 130,42

6.11.

 20,04

 26,72

 -  

 -  

DWSK63

DWS CONCEPT PLATOW IC5

EUR

 171,17

6.11.

 25,70

 28,18

 40,21  

 60,21  

DWSK62

DWS CONCEPT PLATOW LC

EUR

 500,37

6.11.

 25,13

 27,48

 37,96  

 55,94  

DWSK61

DWS CONCEPT PLATOW SIC

EUR

 6,638,50

6.11.

 25,17

 27,54

 38,12  

 56,26  

DWSK87

DWS CONCEPT PLATOW TFC

EUR

 126,70

6.11.

 25,45

 27,85

 -  

 -  

DWS1UN

DWS COVERED BOND FUND FD

EUR

 52,51

6.11.

 2,20

 2,43

 10,01  

 -5,93  

DWS1UP

DWS COVERED BOND FUND IC

EUR

 56,66

6.11.

 2,26

 2,50

 10,17  

 -5,69  

DWS1UQ

DWS COVERED BOND FUND ID

EUR

 53,52

6.11.

 2,23

 2,48

 10,20  

 -5,70  

DWS1UL

DWS COVERED BOND FUND LC

EUR

 54,34

6.11.

 1,95

 2,14

 9,03  

 -7,32  

847653

DWS COVERED BOND FUND LD

EUR

 51,15

6.11.

 1,95

 2,13

 9,04  

 -7,32  

DWS2SN

DWS COVERED BOND FUND TFC

EUR

 97,86

6.11.

 2,20

 2,44

 10,02  

 -5,92  

DWS2SP

DWS COVERED BOND FUND TFD

EUR

 95,49

6.11.

 2,18

 2,43

 10,03  

 -5,86  

849096

DWS DEUTSCHLAND LC

EUR

 320,32

6.11.

 16,00

 17,69

 51,05  

 52,77  

DWS2F1

DWS DEUTSCHLAND LD

EUR

 304,21

6.11.

 16,00

 17,68

 51,04  

 52,76