A143NQ

BLUEBAY GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND - C - EUR

EUR

 130,05

14.11.

 7,35

 13,31

 2,64  

 12,87  

A2JAEB

DWS STRATEGIC ESG ALLOCATION DEF.ID

EUR

 112,94

15.11.

 7,86

 11,16

 1,61  

 12,87  

A1XEWU

SWISSCANTO (LU) BOND FUND RESPONSIBLE GLOBAL CONVERTIBLE GTH EUR

EUR

 141,03

15.11.

 7,02

 11,65

 -10,63  

 12,87  

A1C4BU

VERITAS ASIAN FUND B USD

USD

 386,04

18.11.

 7,86

 11,30

 -29,40  

 12,87  

A0M6KF

HRK INVEST - VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS J - P

EUR

 134,10

15.11.

 6,89

 9,19

 -2,66  

 12,86  

A1JZ86

INVESCO US HIGH YIELD BD.FD.A DIS HKD

HKD

 78,13

18.11.

 5,73

 10,92

 3,85  

 12,86  

A2JL74

AXA WF-US SHORT DUR.H.Y.BONDS U USD

USD

 94,11

15.11.

 5,15

 8,15

 8,09  

 12,86  

A2PHF9

WISDOMTREE USD FL.R.TR.BD.UCITS UE USD

USD

 50,57

15.11.

 4,68

 5,31

 12,22  

 12,86  

64759

WSTV ESPA TRADITIONELL EUR R01

EUR

 193,74

18.11.

 5,89

 10,37

 -2,06  

 12,86  

A1J4JS

SWISSCANTO (LU) BOND FUND SUSTAINABLE GLOBAL HIGH YIELD DAH EUR

EUR

 70,09

15.11.

 6,71

 11,86

 5,40  

 12,86  

A1H4Z9

AMUNDI FUNDS CASH USD - F2 USD

USD

 122,16

18.11.

 4,45

 5,08

 11,71  

 12,86  

A1JCUS

LO FDS.GOLDEN AGE PA GBP SY.H

GBP

 16,16

15.11.

 0,87

 9,06

 -18,99  

 12,86  

A2PDDY

AMUNDI FDS.EM.WORLD EQUITY R2 USD

USD

 58,90

15.11.

 3,95

 7,60

 -13,37  

 12,86  

A0MUTQ

ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - US DOLLAR FUND, J-2 ACC USD SHARES

USD

 1,295,34

15.11.

 4,68

 5,43

 11,92  

 12,85  

A2H8LE

BNY MELLON GL.REAL RETURN(EUR)Z EUR ACC

EUR

 1,22

18.11.

 6,62

 10,11

 -4,85  

 12,85  

A2JC0S

JPMORGAN FUNDS - GLOBAL STRATEGIC BOND FUND A (MTH) - USD

USD

 92,20

15.11.

 4,82

 8,69

 6,36  

 12,85  

A0LBJC

AB FCP I JAPAN STRATEGIC VALUE PORTFOLIO CLASS A

EUR

 100,38

15.11.

 9,72

 15,29

 6,95  

 12,85  

OPTI11

M&G(LUX)OPT.INCOME FD.JI ACC USD H

USD

 12,20

18.11.

 1,60

 7,51

 4,63  

 12,85  

972559

BNP PARIBAS FUNDS USD MONEY MARKET CLASSIC CAPITALISATION

USD

 245,20

15.11.

 4,59

 5,28

 11,94  

 12,85  

972558

BNP PARIBAS FUNDS USD MONEY MARKET CLASSIC DISTRIBUTION

USD

 109,26

15.11.

 4,59

 5,28

 11,94  

 12,85