A2DWEN

M&G(LUX)SUSTAINABLE GL.HY BOND FD.C

USD

 8,99

18.11.

 9,68

 14,98

 7,99  

 14,71  

A142YA

NINETY ONE GSF-ALL CHINA EQ.F.A USD

USD

 28,68

15.11.

 18,27

 14,98

 -26,28  

 -9,77  

A2N8HH

SCHRODER ISF EM.MKT.BD.A DIS ZAR H

ZAR

 1,066,19

18.11.

 8,40

 14,98

 10,65  

 -  

A12E7L

CAPITAL GROUP J.EQ.(LUX)BH USD

USD

 27,40

15.11.

 12,90

 14,98

 28,70  

 82,54  

A0LF0C

FIDELITY FUNDS - EURO 50 INDEX FUND A-ACC-EURO

EUR

 21,26

15.11.

 9,36

 14,98

 19,57  

 47,74  

A2N9UM

MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL INTRINSIC VALUE FUND - KLASSE I1 GBP

GBP

 184,05

15.11.

 10,67

 14,98

 -  

 -  

A2N99Q

UBS(LUX)STR.SICAV DYNAMIC INC.K1 USD

USD

 4,757,133,00

14.11.

 9,53

 14,98

 5,14  

 -  

987565

GAM MULTIBOND - EMERGING BOND USD B

USD

 521,07

15.11.

 5,92

 14,98

 -0,15  

 7,78  

A3ERFU

AEGON HIGH YIELD GLOBAL BOND FUND, STERLING (HEDGED) CLASS J, CAP

GBP

 11,88

18.11.

 9,80

 14,98

 -  

 -  

FF0241

FIDELITY FD.EUROP.SM.CO.FD.Y ACC USD H

USD

 9,66

15.11.

 5,58

 14,98

 -3,44  

 -  

A3DA8Z

UBS(LUX)E.F.-S.HEALTH TR.(USD)F USD

USD

 116,21

14.11.

 5,78

 14,98

 -  

 -  

A0HGV5

ISHARES EUROPEAN PROPERTY YIELD UCITS ETF EUR (DIST)

EUR

 29,36

15.11.

 1,50

 14,98

 -27,63  

 -24,08  

A2N6AP

BERENBERG SUSTAINABLE WORLD EQUITIES M D

EUR

 158,76

15.11.

 8,02

 14,98

 -22,97  

 24,68  

A0RLW8

BSF EUROPEAN OPPORTUNITIES EXTENSION FUND CLASS D2 EUR

EUR

 671,88

15.11.

 6,75

 14,98

 -1,64  

 65,26  

A0NGAE

AEPI-ALLIANZ STRATEGY 50 WT EUR

EUR

 1,376,57

18.11.

 9,07

 14,98

 3,31  

 17,88  

A2QGEM

ODDO BHF GREEN PLANET CLW-EUR [H]

EUR

 1,094,52

15.11.

 7,04

 14,98

 -14,04  

 -  

A2PYH4

GOLDMAN SACHS GLOBAL ENVIRONMENTAL IMPACT EQUITY PORTFOLIO CLASS P SHARES (ACC.) (GBP)

GBP

 14,05

15.11.

 6,60

 14,98

 -17,60  

 -  

A2DVG2

OSSIAM BLOOMBERG EUROPE EX EUROZONE PAB NR UCITS ETF 1C (EUR)

EUR

 160,10

15.11.

 7,39

 14,98

 14,52  

 40,89  

A0HMFN

ABRDN SICAV I - JAPANESE SUSTAINABLE EQUITY FUND, I ACC JPY SHARES

JPY

 173,928,30

18.11.

 14,77

 14,97

 15,54  

 54,83  

A12BRD

AMPEGA DIVERSITY PLUS AKTIENFONDS P (A)

EUR

 150,71

18.11.

 8,95

 14,97

 11,22  

 38,66