A40S85

BERENBERG FINANCIAL BONDS - ANTEILKLASSE S A

EUR

 102,02

27.10.

 -

 -

 -  

 -  

A40DL8

BEST CURRENCY BOND FUND -EUR-

EUR

 96,05

21.10.

 -1,16

 -3,65

 -  

 -  

A1W5BL

BGF CHINA BOND FUND A2 CHF

CHF

 12,50

27.10.

 -5,23

 -2,95

 -5,94  

 -10,84  

A1JNAA

BGF CHINA BOND FUND A2 CNH

CNY

 111,64

27.10.

 4,50

 5,03

 14,82  

 7,77  

A2QKRU

BGF CHINA BOND FUND A2 EUR

EUR

 13,49

27.10.

 -3,99

 -1,96

 0,67  

 -  

A3CWK8

BGF CHINA BOND FUND A2 JPY HEDGED

JPY

 931,00

27.10.

 2,87

 2,99

 5,68  

 -  

A3EHSU

BGF CHINA BOND FUND A2 SGD HEDGED

SGD

 11,26

27.10.

 4,36

 5,04

 -  

 -  

A1JNAC

BGF CHINA BOND FUND A2 USD

USD

 15,70

27.10.

 7,68

 5,44

 17,08  

 1,55  

A2PUE6

BGF CHINA BOND FUND A2 USD HEDGED

USD

 11,72

27.10.

 6,26

 7,33

 22,98  

 10,46  

A1JNAB

BGF CHINA BOND FUND A3 CNH

CNY

 66,15

27.10.

 4,51

 5,03

 14,82  

 7,77  

A1JNAJ

BGF CHINA BOND FUND A3 HKD

HKD

 72,25

27.10.

 7,71

 5,35

 15,82  

 1,81  

A2QPC1

BGF CHINA BOND FUND A3 SGD

SGD

 12,07

27.10.

 2,52

 3,47

 7,82  

 -  

A1JNAD

BGF CHINA BOND FUND A3 USD

USD

 9,30

27.10.

 7,71

 5,40

 17,07  

 1,56  

A2JQXM

BGF CHINA BOND FUND A6 AUD HEDGED

AUD

 8,22

27.10.

 5,85

 6,82

 19,37  

 6,29  

A2PU1A

BGF CHINA BOND FUND A6 CAD HEDGED

CAD

 8,23

27.10.

 4,79

 5,60

 19,37  

 7,02  

A2JQFD

BGF CHINA BOND FUND A6 CNH

CNH

 87,45

27.10.

 4,50

 5,03

 14,80  

 7,76  

A2JPTV

BGF CHINA BOND FUND A6 EUR HEDGED

EUR

 7,54

27.10.

 4,45

 5,17

 15,97  

 1,47  

A2PU1B

BGF CHINA BOND FUND A6 GBP HEDGED

GBP

 8,28

27.10.

 6,21

 7,17

 21,43  

 8,30  

A2PGX8

BGF CHINA BOND FUND A6 HKD HEDGED

HKD

 81,29

27.10.

 4,75

 5,62

 18,29  

 5,41  

A2JQEP

BGF CHINA BOND FUND A6 SGD HEDGED

SGD

 8,19

27.10.

 4,34

 5,04

 16,74  

 4,73