A1W3CB

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS MSCI CANADA UCITS ETF CAD ACC

CAD

 35,57

9.10.

 23,45

 27,63

 80,98  

 107,81  

A3CWSE

JANUS HENDERSON HORIZON SUSTAINABLE FUTURE TECHNOLOGIES FUND E2 USD

USD

 15,06

10.10.

 24,98

 27,63

 121,47  

 -  

A1JCPP

NEW CAPITAL US GROWTH FUND - EUR HEDGED O ACC

EUR

 693,39

9.10.

 21,00

 27,63

 135,21  

 91,99  

A0YBTH

UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL EMERGING MARKETS OPPORTUNITY (USD), ANTEILSKLASSE Q-ACC, USD

USD

 121,23

8.10.

 38,06

 27,62

 61,60  

 18,39  

A2DSSZ

UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL EMERGING MARKETS OPPORTUNITY (USD), ANTEILSKLASSE Q-DIST, USD

USD

 134,54

8.10.

 38,05

 27,62

 61,60  

 18,39  

A0MZLS

VERITAS ASIAN FUND A USD

USD

 762,11

10.10.

 37,27

 27,61

 48,99  

 15,67  

A1W70M

POLAR CAPITAL FUNDS PLC - BIOTECHNOLOGY FUND CLASS S USD DISTRIBUTION SHARES

USD

 62,84

9.10.

 28,11

 27,59

 75,33  

 66,91  

A3D00N

MAINFIRST - MEGATRENDS ASIA A USD

USD

 109,84

9.10.

 33,32

 27,59

 84,98  

 -  

A3EARU

BNP PARIBAS FUNDS CHINA EQUITY CLASSIC RH SGD MD DISTRIBUTION

SGD

 65,40

9.10.

 37,16

 27,58

 33,73  

 -  

A2JDAS

JANUS HENDERSON HORIZON GLOBAL TECHNOLOGY LEADERS FUND H2 HEUR

EUR

 123,93

10.10.

 23,33

 27,58

 147,02  

 95,50  

A1C1H0

ISHARES MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF USD (ACC)

USD

 183,56

9.10.

 43,03

 27,57

 59,18  

 110,98  

A0Q3U5

WELLINGTON EMERGING MARKETS EQUITY FUND USD D ACCU

USD

 16,01

9.10.

 38,36

 27,57

 71,16  

 33,89  

A3CWQT

BARINGS GERMAN GROWTH FUND - CLASS I EUR ACC

EUR

 127,96

10.10.

 24,34

 27,56

 -  

 -  

A3CWQU

BARINGS GERMAN GROWTH FUND - CLASS I EUR INC

EUR

 127,96

10.10.

 24,34

 27,56

 -  

 -  

A3E1RG

LOOMIS SAYLES GLOBAL GROWTH EQUITY FUND S/A (USD)

USD

 184,51

9.10.

 23,61

 27,56

 -  

 -  

A1JSET

JKC FUND-LA FRANÇAISE JKC CHINA EQUITY I EUR H

EUR

 47,96

9.10.

 36,64

 27,55

 19,60  

 -18,52  

A2PAZK

BARINGS GERMAN GROWTH FUND - CLASS J EUR ACC

EUR

 18,01

10.10.

 24,55

 27,55

 85,48  

 92,21  

A40EWZ

UBS (IRL) ETF PLC - UBS MSCI USA TECH 125 UNIVERSAL UCITS ETF, KLASSE USD ACC

USD

 19,67

9.10.

 20,75

 27,55

 -  

 -  

A1CY8Z

ABRDN SICAV I - FUTURE MINERALS FUND I ACC USD SHARES

USD

 4,667,38

10.10.

 51,36

 27,54

 49,82  

 83,24  

A3EART

BNP PARIBAS FUNDS CHINA EQUITY CLASSIC RH SGD CAPITALISATION

SGD

 68,58

9.10.

 37,19

 27,54

 34,18  

 -