A14UCU

PUTNAM U.S. LARGE CAP GROWTH FUND E

EUR

 34,17

14.11.

 28,89

 35,11

 19,60  

 -  

A14QB3

SPDR S&P U.S. INDUSTRIALS SELECT SECTOR UCITS ETF (ACC)

USD

 59,65

14.11.

 23,65

 35,11

 35,77  

 83,28  

A2PHLD

ISHARES NORTH AMERICA IF(IE)F.EUR H

EUR

 19,33

13.11.

 24,46

 35,11

 20,13  

 83,23  

A2N4KT

BGF FINTECH FUND I2 USD

USD

 14,24

14.11.

 16,82

 35,10

 -25,64  

 29,34  

A2PMF4

GOLDMAN SACHS US CORE® EQUITY PORTFOLIO OTHER CURRENCY SHARES (ACC.) (HKD) (CLOSE)

HKD

 204,96

14.11.

 27,87

 35,10

 29,75  

 -  

A3DVHQ

GOLDMAN SACHS NORTH AMERICA ENHANCED INDEX SUSTAINABLE EQUITY - Q CAP EUR

EUR

 1,026,059,00

14.11.

 29,07

 35,10

 -  

 -  

A0NCDR

JANUS HENDERSON US CONTRARIAN FUND I2 HEUR

EUR

 29,38

14.11.

 19,92

 35,08

 2,33  

 63,59  

TMG4TA

BOERSE.DE-TECHNOLOGIEFONDS A

EUR

 136,29

14.11.

 25,84

 35,08

 -  

 -  

A2DPUR

CAPITAL GROUP AMCAP FUND (LUX)B EUR

EUR

 20,68

14.11.

 26,72

 35,08

 16,18  

 79,05  

A1XBCT

AXA IM US ENHANCED INDEX EQUITY QI A ACCUMULATION EUR

EUR

 44,45

14.11.

 29,22

 35,07

 36,56  

 103,53  

A2DRFJ

US EQUITYFLEX E EUR

EUR

 2,414,01

14.11.

 26,96

 35,06

 22,48  

 107,43  

A0DQQ1

JPMORGAN FUNDS - US SMALL CAP GROWTH FUND - JPM US SMALL CAP GROWTH A (ACC) - USD

USD

 46,58

14.11.

 16,01

 35,05

 -20,67  

 30,26  

971759

JPMORGAN FUNDS - US SMALL CAP GROWTH FUND - JPM US SMALL CAP GROWTH A (DIST) - USD

USD

 319,95

14.11.

 16,01

 35,05

 -20,73  

 30,13  

A141RC

PICTET - ROBOTICS - P DY EUR

EUR

 358,54

14.11.

 20,28

 35,05

 21,48  

 113,89  

A141RB

PICTET - ROBOTICS - P EUR

EUR

 358,54

14.11.

 20,28

 35,05

 21,49  

 113,89  

926119

PICTET - DIGITAL - R USD

USD

 525,50

14.11.

 25,41

 35,04

 9,75  

 59,87  

A2N7YB

GS GL.MILLENNIALS EQ.PF.E EUR

EUR

 19,73

14.11.

 31,01

 35,04

 -7,50  

 -  

A0M5BE

FRANKLIN TEMPLETON GLOBAL FUNDS PLC FTGF CLEARBRIDGE US VALUE FUND KLASSE PR EUR ACC

EUR

 346,47

14.11.

 26,80

 35,04

 40,60  

 103,75  

A1XEBM

JPMORGAN FUNDS - US EQUITY ALL CAP FUND A (ACC) - USD

USD

 323,19

14.11.

 24,98

 35,03

 23,08  

 96,02  

A2ACZM

GS GL.MILLENNIALS EQ.PF.E EUR

EUR

 24,94

14.11.

 30,92

 35,03

 -7,53  

 -