A2PQM0

BNP PARIBAS FUNDS RESPONSIBLE US MULTI-FACTOR EQUITY N CAPITALISATION

USD

 191,70

6.11.

 12,05

 9,29

 57,16  

 80,71  

A1001

DSC EQUITY FUND - UTILITIES (CHF) (A)

CHF

 156,35

7.11.

 10,42

 9,29

 15,67  

 20,61  

A14SV3

NORDEA 1 - EMERGING MARKET BOND FUND - HA - EUR

EUR

 67,36

7.11.

 9,22

 9,29

 17,56  

 -  

DWS0Q6

DWS INVEST GLOBAL INFRASTRUCTURE USD FC

USD

 190,09

6.11.

 11,67

 9,29

 32,44  

 42,80  

WK00B9

FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND PLUS FUND A-MCDIST(G)-RMB (HEDGED)

CNY

 99,93

6.11.

 9,28

 9,29

 -  

 -  

A2DVWK

BNP PARIBAS FUNDS EMERGING BOND CLASSIC H EUR DISTRIBUTION

EUR

 57,70

6.11.

 9,48

 9,29

 37,81  

 -5,52  

A2N9T9

MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL INTRINSIC VALUE FUND - KLASSE AH1 EUR

EUR

 16,83

6.11.

 13,72

 9,29

 48,02  

 27,89  

A0HGCU

MULTI-AXXION - ÄQUINOKTIUM A

EUR

 198,08

31.10.

 6,57

 9,29

 39,49  

 51,59  

A40BQJ

TROJAN FUND (IRELAND) X GBP

GBP

 1,48

7.11.

 8,21

 9,29

 19,59  

 26,13  

A0JL1B

AXA WF GLOBAL EMERGING MARKETS BONDS A (H) DISTRIBUTION EUR

EUR

 78,66

6.11.

 8,05

 9,29

 31,26  

 -2,24  

A1CW1F

R-CO CONVICTION CLUB D EUR

EUR

 139,40

5.11.

 8,92

 9,28

 27,05  

 43,70  

A1CW1E

R-CO CONVICTION CLUB C EUR

EUR

 204,94

5.11.

 8,92

 9,28

 27,06  

 43,70  

A0KFFU

CH GLOBAL

EUR

 57,72

7.11.

 4,19

 9,28

 62,82  

 19,04  

A2ARAF

BL GLOBAL 75 KLASSE BM

EUR

 128,32

6.11.

 9,24

 9,28

 30,08  

 31,08  

A12F61

FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER FUND - FHE

EUR

 118,56

6.11.

 14,10

 9,28

 24,94  

 22,44  

A2QHLZ

PIMCO FUNDS - GLOBAL INVESTORS SERIES PLC - ASIA STRATEGIC INTEREST BOND FUND Z CLASS USD ACCUMULATION

USD

 10,95

6.11.

 9,17

 9,28

 42,02  

 9,50  

A40KCD

AQR APEX UCITS FUND RAET3 EUR

EUR

 111,39

6.11.

 9,57

 9,28

 -  

 -  

A14QN3

UBS (LUX) EQUITY SICAV - US TOTAL YIELD (USD), ANTEILSKLASSE Q-ACC, USD

USD

 262,47

5.11.

 11,24

 9,28

 54,92  

 85,56  

A2H8Z5

AEGON INVESTMENT GRADE GLOBAL BOND FUND, STERLING (HEDGED) CLASS S, DIST

GBP

 9,36

7.11.

 8,63

 9,28

 28,94  

 3,94  

A14VHR

UBS (LUX) EQUITY SICAV - US TOTAL YIELD (USD), ANTEILSKLASSE Q-DIST, USD

USD

 153,12

5.11.

 11,24

 9,28

 54,92  

 85,56