A2PNLG

LAZARD CONVERTIBLE GLOBAL RC H-HKD

HKD

 2,664,36

14.1.

 2,35

 14,10

 -  

 -  

796576

VONTOBEL FUND - GLOBAL EQUITY INCOME B USD

USD

 422,31

14.1.

 2,35

 26,32

 34,65  

 41,45  

TMG4TA

BOERSE.DE-TECHNOLOGIEFONDS A

EUR

 138,89

14.1.

 2,35

 3,14

 57,76  

 -  

A3CXNZ

ROBECO NEW WORLD FINANCIALS M2 EUR

EUR

 183,30

14.1.

 2,35

 13,55

 48,60  

 56,04  

935600

JANUS HENDERSON GLOBAL LIFE SCIENCES FUND I2 USD

USD

 80,12

14.1.

 2,35

 27,46

 37,05  

 37,69  

A2DU1R

ALLIANZ NEBENWERTE DEUTSCHLAND - P - EUR

EUR

 816,49

15.1.

 2,35

 0,42

 -3,23  

 -25,10  

A2JB2F

AMUNDI S.F. - EUR COMMODITIES - R USD HGD

USD

 66,63

14.1.

 2,35

 15,28

 15,46  

 57,93  

A2DV2H

VONTOBEL FUND - GLOBAL EQUITY INCOME AQ GROSS USD

USD

 146,33

14.1.

 2,35

 26,33

 34,69  

 41,49  

216519

UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - GLOBAL EQUITIES (USD), ANTEILSKLASSE (EUR) P-ACC, EUR

EUR

 41,81

13.1.

 2,35

 7,29

 33,07  

 46,55  

A40YX4

FISHER INVESTMENTS INSTITUTIONAL US ALL CAP EQUITY SELECTION FUND STERLING CLASS SHARES

GBP

 126,74

14.1.

 2,35

 12,18

 -  

 -  

A2DPUY

CAPITAL GROUP AMCAP FUND (LUX) Z EUR

EUR

 23,52

14.1.

 2,35

 5,66

 65,05  

 69,94  

A117VP

ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY SRI 15 - I - EUR

EUR

 1,281,85

15.1.

 2,35

 9,33

 23,99  

 14,74  

A40A38

X-250 WELT AKTIEN (T)

EUR

 119,78

15.1.

 2,35

 8,95

 -  

 -  

A0HF48

MEAG EUROINVEST I

EUR

 145,48

14.1.

 2,35

 38,50

 71,23  

 88,46  

A2ATB6

ALLIANZ NEBENWERTE DEUTSCHLAND - I20 - EUR

EUR

 864,61

15.1.

 2,35

 0,70

 -2,40  

 -24,01  

A36G2

ERSTE STOCK REAL ESTATE HUF R01 (VTIA)

HUF

 47,021,59

15.1.

 2,35

 0,66

 -  

 -  

A2DQ0Q

ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY SRI 15 - IT - EUR

EUR

 1,283,72

15.1.

 2,35

 9,33

 23,99  

 14,74  

A2AQ9V

H.A.M. GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND USD D

USD

 1,762,11

14.1.

 2,35

 17,19

 30,10  

 20,00  

A07YK

ERSTE STOCK REAL ESTATE EUR R01 (VTIA)

EUR

 20,04

15.1.

 2,35

 7,34

 19,29  

 22,79  

A2QB3H

MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER GLOBAL EXCELLENCE EQUITY EUR V

EUR

 176,44

14.1.

 2,35

 3,05

 59,21  

 80,87