A2N9QG

BLK FONDS - BLK AKTIEN WELT I

EUR

 150,34

7.11.

 6,06

 8,52

 31,58  

 42,03  

A1JNVT

CAPITAL GROUP GLOBAL HIGH INCOME OPPORTUNITIES (LUX) BGD USD

USD

 13,01

6.11.

 9,13

 8,45

 31,58  

 14,22  

A2AP9Z

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND EURO HIGH YIELD B DISTRIBUTION EUR QV

EUR

 85,94

7.11.

 3,77

 4,88

 31,58  

 20,24  

A2QE1B

BGF ASIA PACIFIC BOND FUND D2 USD

USD

 10,46

7.11.

 8,28

 8,28

 31,57  

 3,87  

A2ANMR

SPARINVEST SICAV - EQUITAS DKK LPI

DKK

 2,432,53

6.11.

 1,27

 1,46

 31,57  

 -  

A2PDA5

AMUNDI FUNDS US EQUITY RESEARCH VALUE - A CZK HGD

CZK

 1,633,59

6.11.

 9,44

 4,98

 31,57  

 65,24  

A117KX

UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL INCOME (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) Q-ACC, EUR

EUR

 152,13

5.11.

 6,77

 6,47

 31,57  

 43,40  

A3C156

GUINNESS EMERGING MARKETS EQUITY INCOME FUND C EUR DIST

EUR

 10,88

6.11.

 7,13

 9,28

 31,57  

 -  

71344

HYPO TIROL FONDS DYNAMISCH

EUR

 19,64

6.11.

 4,86

 5,99

 31,57  

 33,03  

A1JJN4

OSTRUM EURO HIGH INCOME FUND S/D (EUR)

EUR

 102,19

6.11.

 5,58

 6,81

 31,56  

 -  

A113XG

JUPITER MERIAN GLOBAL EQUITY ABSOLUTE RETURN FUND, L EUR HEDGED ACC

EUR

 1,76

7.11.

 9,34

 10,99

 31,56  

 61,80  

73298

ECOFIN GLOBAL FUND (T)

EUR

 157,52

7.11.

 6,98

 9,15

 31,56  

 38,67  

A1W3L5

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL EMERGING MARKETS BOND ACHEUR

EUR

 9,28

6.11.

 9,89

 10,16

 31,55  

 -6,21  

A0PG7X

BGF EUROPEAN FUND A4 GBP

GBP

 156,03

7.11.

 7,42

 5,55

 31,55  

 24,97  

A2PPPD

BLUEBAY EMERGING MARKET AGGREGATE SHORT DURATION BOND FUND - I - USD

USD

 130,88

6.11.

 7,19

 8,51

 31,55  

 27,38  

A2JKY9

BANTLEON CHANGING WORLD PT EUR

EUR

 144,15

6.11.

 10,22

 11,04

 31,55  

 32,58  

A2QFWN

FLOSSBACH VON STORCH - FOUNDATION GROWTH I

EUR

 123,56

7.11.

 3,95

 4,79

 31,55  

 -  

A2QFWP

FLOSSBACH VON STORCH - FOUNDATION GROWTH IT

EUR

 134,56

7.11.

 3,96

 4,80

 31,55  

 -  

A1W2XD

CAPITAL GROUP WORLD DIVIDEND GROWERS (LUX) ZGD EUR

EUR

 17,94

6.11.

 5,77

 6,69

 31,54  

 -  

A3EDYZ

BARINGS EUROPEAN HIGH YIELD BOND FUND - TRANCHE A1 USD DISTRIBUTION

USD

 100,48

6.11.

 5,11

 6,41

 31,54  

 20,71