A0DPJJ

BLACK ROCK ICS STERLING LIQ.FD.C.

GBP

 1,00

18.11.

 3,15

 3,55

 4,45  

 4,45  

A1J6RX

UBS(LUX)B.S.-SH.DU.HY.S.(USD)N D.EUR H

EUR

 68,17

15.11.

 3,65

 6,72

 4,45  

 -  

A1JSN0

NEUBERGER BERMAN HY BOND F.I GBP H

GBP

 8,66

18.11.

 7,37

 12,36

 4,45  

 13,34  

A3CPPY

CANDRIAM SUSTAIN.BD.G.H.Y.V EUR ACC

EUR

 1,145,66

15.11.

 4,68

 8,40

 4,45  

 -  

A113HD

GS EUR.H.Y.BD.PF.P

EUR

 99,12

18.11.

 6,15

 10,62

 4,45  

 -  

A2PB5G

BAKERSTEEL GL.FD.S.-ELECTRUM FD.D3 EUR

EUR

 176,00

18.11.

 13,64

 27,06

 4,44  

 -  

A141XB

TOKIO MARINE JAPANESE EQUITY FOCUS FUND CLASS J (EUR) (HEDGED)

EUR

 165,24

18.11.

 16,15

 14,68

 4,44  

 56,08  

A1C35Q

GOLDMAN SACHS EUROPE HIGH YIELD (FORMER NN) - I CAP EUR (HEDGED II)

EUR

 10,433,37

18.11.

 6,63

 11,08

 4,44  

 16,41  

A2QR9D

BGF SYSTEMATIC GL.EQ.H.INC.FD.A2 H

CHF

 11,28

18.11.

 12,35

 16,65

 4,44  

 -  

A2APYH

NEUBERGER BERMAN CORP.HYB.BD.F.A USD H

USD

 13,39

18.11.

 9,21

 13,08

 4,44  

 11,76  

A1W66B

ETHNA-AKTIV SIA-T CHF

CHF

 585,65

18.11.

 5,14

 7,43

 4,44  

 13,01  

A2DP1G

GS EUROPE SUST.EQ.I EUR

EUR

 12,394,92

18.11.

 9,98

 17,55

 4,44  

 -  

A0YGKC

PICTET - GLOBAL HIGH YIELD - P USD

USD

 193,09

18.11.

 7,74

 12,85

 4,44  

 16,29  

A2JB1W

PICTET TR - ATLAS - I GBP

GBP

 102,11

15.11.

 3,78

 4,00

 4,44  

 24,15  

A2ACS0

MFS MERIDIAN-GL.OPPORT.BD.FD.A1 EUR

EUR

 11,92

18.11.

 6,67

 11,32

 4,44  

 5,91  

A1JG4R

AB SICAV I RMB INC.PL.PF.I2 CNH

CNH

 159,91

18.11.

 6,81

 8,99

 4,44  

 9,98  

A2N5ZZ

EVLI NORDIC CORPORATE BOND FUND A

EUR

 81,76

15.11.

 5,94

 8,55

 4,44  

 6,64  

A2PQKR

ODDO BHF EURO SHORT TERM BOND CI-EUR

EUR

 1,071,63

15.11.

 3,69

 5,61

 4,44  

 5,61  

A2JDF4

EVLI NORDIC CORPORATE BOND FUND B

EUR

 152,56

15.11.

 5,94

 8,55

 4,44  

 6,64  

A1J42A

RUSSELL INVESTMENTS WORLD EQUITY FUND II EH-U

EUR

 2,266,40

15.11.

 12,87

 17,96

 4,44  

 36,33