A2ABX2

EDR FD.US VALUE J EUR

EUR

 336,73

15.11.

 8,24

 14,86

 34,76  

 63,99  

A0YHNN

LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND RE/A (EUR)

EUR

 21,72

15.11.

 9,48

 14,86

 4,27  

 7,52  

987142

BGF GLOBAL ALLOCATION FUND A2 USD

USD

 79,46

18.11.

 9,03

 14,86

 1,57  

 34,06  

A2AL80

SWISSCANTO(LU)PF.FD.RESP.BALANCE(EUR)BT

EUR

 146,94

15.11.

 10,09

 14,86

 4,58  

 22,22  

A2PMVV

VIA SMART-EQUITY EUROPE SUPER INSTITUTIONAL EUR

EUR

 1,689,67

15.11.

 8,42

 14,86

 3,56  

 -  

A12D8K

PICTET - GLOBAL EMERGING DEBT - HI DY GBP

GBP

 170,81

15.11.

 6,40

 14,86

 -5,06  

 -  

A1C9LK

BNY MELLON GLOBAL EQUITY INCOME FUND USD A (INC.)

USD

 1,59

18.11.

 8,52

 14,86

 13,81  

 33,70  

A2AQCK

OAKS EMERGING AND FRONTIER OPPORTUNITIES FUND - CLASS A EUR ACC SERIES 2

EUR

 20,42

15.11.

 10,81

 14,86

 16,71  

 56,48  

A3D1XV

AEGON GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY FUND, EURO (BRL HEDGED) CLASS B, CAP

EUR

 11,08

18.11.

 6,44

 14,85

 -  

 -  

A2AQFA

CT (LUX) UK EQUITY INCOME IU USD

USD

 15,31

15.11.

 7,40

 14,85

 9,06  

 -  

EAS128

EASTSPRING INVESTMENTS - JAPAN DYNAMIC FUND - T3 (HEDGED)

USD

 14,70

18.11.

 17,42

 14,85

 -  

 -  

A2PVP0

HEPTAGON FUND ICAV - YACKTMAN US EQUITY FUND X USD

USD

 179,28

15.11.

 7,81

 14,85

 11,38  

 -  

GAM002

GUINNESS BEST OF ASIA FUND Y EUR ACC

EUR

 12,71

15.11.

 14,16

 14,85

 -5,85  

 30,75  

523312

CT (LUX) EMERGING MARKET DEBT IU USD

USD

 11,10

15.11.

 6,38

 14,85

 -0,97  

 7,27  

A1C9LC

BNY MELLON GLOBAL EQUITY INCOME FUND USD A

USD

 2,45

18.11.

 8,52

 14,85

 15,04  

 37,25  

A2PCUN

AMUNDI FDS.M.-STRATEGY GROWTH I2 EUR

EUR

 1,184,60

15.11.

 6,10

 14,85

 -9,88  

 10,68  

A1XFZB

JPMORGAN FUNDS - GLOBAL HEALTHCARE FUND C (ACC) - EUR

EUR

 196,89

15.11.

 7,10

 14,85

 5,66  

 51,45  

AM0002

AMUNDI FD.SOL.BALANCED R EUR

EUR

 62,64

15.11.

 9,11

 14,85

 -1,63  

 15,53  

A3DV4T

NORDEA 1 - EMERGING STARS EX CHINA EQUITY FUND - Y - USD

USD

 143,86

18.11.

 5,17

 14,85

 -  

 -  

A119Q3

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN K2 ALTERNATIVE STRATEGIES FUND KLASSE W (ACC) EUR

EUR

 16,86

15.11.

 14,77

 14,85

 11,29  

 21,21